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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 119 733.00 | 12 533.00 | 10 107 200.00 | 10 119 733.00 |
CF Disponibilités | 732 351.00 | | 732 351.00 | 732 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 351.00 | | 732 351.00 | 732 351.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 294 769.00 | | 294 769.00 | 294 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 146 852.00 | 12 533.00 | 11 134 319.00 | 11 146 852.00 |
CU Autres participations | 10 107 200.00 | | 10 107 200.00 | 10 107 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 847 410.00 | 3 847 410.00 | | 3 847 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 578.00 | 384 578.00 | | 384 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 189.00 | 23 526.00 | | 40 189.00 |
DG Autres réserves | 478 295.00 | 161 693.00 | | 478 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 711.00 | 333 265.00 | | 420 711.00 |
DL TOTAL (I) | 5 171 183.00 | 4 750 471.00 | | 5 171 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 352 247.00 | 1 225 147.00 | | 1 352 247.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 600 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 001.00 | 2 512 959.00 | | 2 004 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 890.00 | 2 700.00 | | 6 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 963 137.00 | 6 340 806.00 | | 5 963 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 319.00 | 11 091 277.00 | | 11 134 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 707.00 | | | 648 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 000.00 | 550 000.00 | | 644 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 289.00 | 216 735.00 | | 223 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 711.00 | 333 265.00 | | 420 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 119 733.00 | | | 10 119 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 107 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 119 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 107 200.00 | | | 10 107 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 352 247.00 | | | 1 352 247.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600 000.00 | 300 000.00 | 1 600 000.00 | 2 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 001.00 | 341 818.00 | 1 328 142.00 | 2 004 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 963 137.00 | 648 707.00 | 2 928 142.00 | 5 963 137.00 |