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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 839.00 | 17 638.00 | 202.00 | 17 839.00 |
AH Fonds commercial | 178 020.00 | | 178 020.00 | 178 020.00 |
AP Constructions | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 017.00 | 35 384.00 | 4 633.00 | 40 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 096.00 | 94 621.00 | 194 475.00 | 289 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 350.00 | | 190 350.00 | 190 350.00 |
BZ Autres créances | 559 378.00 | | 559 378.00 | 559 378.00 |
CF Disponibilités | 689 052.00 | | 689 052.00 | 689 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 029.00 | | 1 446 029.00 | 1 446 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 126.00 | 94 621.00 | 1 640 504.00 | 1 735 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 638.00 | 300 866.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 321.00 | 299 772.00 | | 343 321.00 |
DL TOTAL (I) | 354 958.00 | 611 638.00 | | 354 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 603.00 | 276 425.00 | | 437 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 878.00 | 248 164.00 | | 552 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 940.00 | 93 096.00 | | 101 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 125.00 | 57 917.00 | | 63 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 546.00 | 675 602.00 | | 1 285 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 504.00 | 1 287 239.00 | | 1 640 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 748.00 | | 2 065 748.00 | 2 065 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 748.00 | | 2 065 748.00 | 2 065 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 144 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 178.00 | 139 274.00 | | 161 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 740.00 | 1 486 743.00 | | 2 066 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 419.00 | 1 186 971.00 | | 1 723 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 321.00 | 299 772.00 | | 343 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 457.00 | | 138 640.00 | 150 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 643.00 | | 130 217.00 | 65 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 361.00 | | 2 257.00 | 79 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453.00 | | 6 167.00 | 5 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 909.00 | 5 713.00 | | 88 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 623.00 | 15.00 | | 17 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 286.00 | 5 698.00 | | 71 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 878.00 | 552 878.00 | | 552 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
UX Autres créances clients | 190 350.00 | | | 190 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 107 804.00 | | | 107 804.00 |
VC Groupe et associés | 434 278.00 | | | 434 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 437 603.00 | 437 603.00 | | 437 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 595.00 | 752 975.00 | 11 620.00 | 764 595.00 |
VW T.V.A. | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 546.00 | 1 285 546.00 | | 1 285 546.00 |