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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 122.00 | 19 160.00 | 5 962.00 | 25 122.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 1 080 726.00 | 172 597.00 | 908 128.00 | 1 080 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 270.00 | 136 822.00 | 338 447.00 | 475 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 890.00 | 328 580.00 | 1 674 310.00 | 2 002 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 045.00 | | 203 045.00 | 203 045.00 |
BZ Autres créances | 240 182.00 | | 240 182.00 | 240 182.00 |
CF Disponibilités | 1 358 210.00 | | 1 358 210.00 | 1 358 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 123.00 | | 1 854 123.00 | 1 854 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 014.00 | 328 580.00 | 3 528 433.00 | 3 857 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421 116.00 | 334 777.00 | | 421 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 460.00 | 486 339.00 | | 1 196 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 576.00 | 832 116.00 | | 1 628 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 322.00 | 1 147 739.00 | | 906 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 220.00 | 2 029.00 | | 288 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 529.00 | 826 823.00 | | 583 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 130.00 | 138 880.00 | | 108 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | 5 559.00 | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 856.00 | 2 129 664.00 | | 1 899 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 433.00 | 2 961 781.00 | | 3 528 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 908.00 | 1 237 725.00 | | 1 683 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 925.00 | 1 876.00 | | 1 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 459 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 459 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 460 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 534.00 | |
GE Autres charges | | | 736 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -1 458.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 065.00 | 183 833.00 | | 426 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 475 301.00 | 5 034 258.00 | | 7 475 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 278 840.00 | 4 547 918.00 | | 6 278 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 460.00 | 486 339.00 | | 1 196 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 227.00 | | 487 663.00 | 1 515 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 961.00 | | 8 162.00 | 376 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 608.00 | | 464 389.00 | 1 091 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 659.00 | | 15 113.00 | 46 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 046.00 | 125 535.00 | 328 580.00 | 203 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 961.00 | 2 199.00 | 19 160.00 | 16 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 085.00 | 123 336.00 | 309 420.00 | 186 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 530.00 | 583 530.00 | | 583 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 130.00 | 108 130.00 | | 108 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 242.00 | 293 242.00 | | 293 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
UX Autres créances clients | 203 046.00 | 203 046.00 | | 203 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 398.00 | 688 450.00 | 215 948.00 | 904 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 475.00 | | | 241 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 182.00 | 240 182.00 | | 240 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 685.00 | 495 914.00 | 61 771.00 | 557 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 857.00 | 1 683 909.00 | 215 948.00 | 1 899 857.00 |