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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
AH Fonds commercial | 178 020.00 | | 178 020.00 | 178 020.00 |
AP Constructions | 53 859.00 | 42 792.00 | 11 068.00 | 53 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 276.00 | 47 467.00 | 77 810.00 | 125 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 550.00 | 108 097.00 | 285 453.00 | 393 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 425.00 | | 175 425.00 | 175 425.00 |
BZ Autres créances | 742 275.00 | | 742 275.00 | 742 275.00 |
CF Disponibilités | 924 432.00 | | 924 432.00 | 924 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 346.00 | | 1 862 346.00 | 1 862 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 896.00 | 108 097.00 | 2 147 799.00 | 2 255 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 958.00 | 638.00 | | 43 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 220.00 | 343 321.00 | | 420 220.00 |
DL TOTAL (I) | 475 179.00 | 354 958.00 | | 475 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 613.00 | 130 000.00 | | 195 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 730.00 | 437 603.00 | | 635 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 538.00 | 552 878.00 | | 634 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 739.00 | 101 940.00 | | 131 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 63 125.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 620.00 | 1 285 546.00 | | 1 672 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 799.00 | 1 640 504.00 | | 2 147 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 670 241.00 | | 2 670 241.00 | 2 670 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 241.00 | | 2 670 241.00 | 2 670 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 476.00 | |
GE Autres charges | | | 209 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 127.00 | 161 178.00 | | 198 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 244.00 | 2 066 740.00 | | 2 670 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 023.00 | 1 723 419.00 | | 2 250 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 220.00 | 343 321.00 | | 420 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 096.00 | | 106 924.00 | 289 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 393 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 185 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 859.00 | | | 195 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 617.00 | | 106 823.00 | 81 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | 101.00 | 11 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 621.00 | 13 476.00 | | 94 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 638.00 | 202.00 | | 17 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 984.00 | 13 274.00 | | 76 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 538.00 | 634 538.00 | | 634 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
UX Autres créances clients | 175 425.00 | | | 175 425.00 |
VB T. V. A. | 125 907.00 | | | 125 907.00 |
VC Groupe et associés | 601 751.00 | | | 601 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 613.00 | 195 613.00 | | 195 613.00 |
VI Groupe et associés | 635 730.00 | 635 730.00 | | 635 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 472.00 | 928 751.00 | 11 721.00 | 940 472.00 |
VW T.V.A. | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 620.00 | 1 672 620.00 | | 1 672 620.00 |