| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
AH Fonds commercial | 408 020.00 | | 408 020.00 | 408 020.00 |
AP Constructions | 53 859.00 | 44 437.00 | 9 421.00 | 53 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 869.00 | 49 263.00 | 84 605.00 | 133 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 145.00 | | 95 145.00 | 95 145.00 |
AX Avances et acomptes | 105 723.00 | | 105 723.00 | 105 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 322.00 | 110 661.00 | 738 661.00 | 849 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
CF Disponibilités | 1 099 009.00 | | 1 099 009.00 | 1 099 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 284.00 | | 1 185 284.00 | 1 185 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 607.00 | 110 661.00 | 1 923 945.00 | 2 034 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 178.00 | 43 958.00 | | 64 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 969.00 | 420 220.00 | | 642 969.00 |
DL TOTAL (I) | 718 148.00 | 475 179.00 | | 718 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 904.00 | 195 613.00 | | 424 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 409.00 | 635 730.00 | | 369 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 945.00 | 634 538.00 | | 355 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 148.00 | 131 739.00 | | 37 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 205 797.00 | 1 672 620.00 | | 1 205 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 945.00 | 2 147 799.00 | | 1 923 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 549.00 | 1 672 620.00 | | 993 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 550.00 | | 478 924.00 | 393 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 151.00 | 849 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 093.00 | 424 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 058.00 | 388 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 859.00 | | 230 214.00 | 195 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 971.00 | | 224 686.00 | 185 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 721.00 | | 24 024.00 | 11 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 097.00 | 18 666.00 | 16 102.00 | 108 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 839.00 | | 878.00 | 17 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 258.00 | 18 666.00 | 15 223.00 | 90 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 945.00 | 355 945.00 | | 355 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 410.00 | 369 380.00 | | 369 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 905.00 | 212 687.00 | 212 218.00 | 424 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 090.00 | | | 329 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
VP Divers | 66 633.00 | 64 524.00 | 2 110.00 | 66 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 020.00 | 84 166.00 | 37 854.00 | 122 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 797.00 | 993 550.00 | 212 218.00 | 1 205 797.00 |