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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 175.00 | 4 335.00 | 149 840.00 | 154 175.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CF Disponibilités | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 383.00 | 4 335.00 | 187 048.00 | 191 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 383.00 | 4 335.00 | 187 048.00 | 191 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -44 121.00 | | | -44 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 072.00 | | | -37 072.00 |
DL TOTAL (I) | -81 192.00 | | | -81 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
EA Autres dettes | 201 543.00 | | | 201 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 240.00 | | | 268 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 048.00 | | | 187 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 240.00 | | | 268 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 180.00 | | 435 180.00 | 435 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 180.00 | | 435 180.00 | 435 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 948.00 | | | 449 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 020.00 | | | 487 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 072.00 | | | -37 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 543.00 | 201 543.00 | | 201 543.00 |
UX Autres créances clients | 149 840.00 | | | 149 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 423.00 | 160 088.00 | 4 335.00 | 164 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 240.00 | 268 240.00 | | 268 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135.00 | | | 135.00 |
ST Autres comptes | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 337.00 | | | 145 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 659.00 | | | 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 953.00 | | | 238 953.00 |