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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 119.00 | 1 866.00 | 30 253.00 | 32 119.00 |
BZ Autres créances | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
CF Disponibilités | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 337.00 | 1 866.00 | 108 470.00 | 110 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 337.00 | 1 866.00 | 108 470.00 | 110 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -588 139.00 | -398 278.00 | | -588 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 133.00 | -189 861.00 | | -54 133.00 |
DL TOTAL (I) | -642 272.00 | -588 138.00 | | -642 272.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 577.00 | 23 577.00 | | 24 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 817.00 | 65 933.00 | | 65 817.00 |
EA Autres dettes | 646 391.00 | 626 194.00 | | 646 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 956.00 | 5 218.00 | | 6 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 742.00 | 720 923.00 | | 743 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 470.00 | 139 784.00 | | 108 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 742.00 | 720 923.00 | | 743 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 692.00 | | 308 692.00 | 308 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 692.00 | | 308 692.00 | 308 692.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 7 000.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -7 000.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 698.00 | 185 266.00 | | 308 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 831.00 | 375 127.00 | | 362 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 133.00 | -189 861.00 | | -54 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 391.00 | 646 391.00 | | 646 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VP Divers | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 968.00 | 79 968.00 | | 79 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 742.00 | 743 742.00 | | 743 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 102.00 | 14 975.00 | | 8 102.00 |
ST Autres comptes | 42 950.00 | 29 017.00 | | 42 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 624.00 | 146 168.00 | | 140 624.00 |
YT Sous‐traitance | 12 374.00 | 24 356.00 | | 12 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 322.00 | 3 908.00 | | 5 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 251.00 | 6 874.00 | | 4 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 353.00 | 21 849.00 | | 12 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 353.00 | 21 849.00 | | 12 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 272.00 | 203 453.00 | | 201 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |