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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 115.00 | | 208 115.00 | 208 115.00 |
BZ Autres créances | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CF Disponibilités | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 199.00 | | 256 199.00 | 256 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 199.00 | | 256 199.00 | 256 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -157 699.00 | -77 310.00 | | -157 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 041.00 | -80 388.00 | | -85 041.00 |
DL TOTAL (I) | -242 739.00 | -157 698.00 | | -242 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 100.00 | 12 915.00 | | 21 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 714.00 | 51 511.00 | | 61 714.00 |
EA Autres dettes | 416 123.00 | 274 325.00 | | 416 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 938.00 | 338 753.00 | | 498 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 199.00 | 181 054.00 | | 256 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 938.00 | 338 753.00 | | 498 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 784.00 | | 376 784.00 | 376 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 784.00 | | 376 784.00 | 376 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 231.00 | 414 407.00 | | 381 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 272.00 | 494 796.00 | | 466 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 041.00 | -80 388.00 | | -85 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 123.00 | 416 123.00 | | 416 123.00 |
UX Autres créances clients | 208 115.00 | 208 115.00 | | 208 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 993.00 | 234 993.00 | | 234 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 938.00 | 498 938.00 | | 498 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 730.00 | 21 406.00 | | 19 730.00 |
ST Autres comptes | 51 542.00 | 47 039.00 | | 51 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 937.00 | 147 582.00 | | 142 937.00 |
YT Sous‐traitance | 39 559.00 | 53 022.00 | | 39 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 071.00 | 19 682.00 | | 8 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 392.00 | 4 692.00 | | 7 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 123.00 | 26 099.00 | | 27 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 111.00 | 267 326.00 | | 242 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |