| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 499.00 | 1 866.00 | 4 633.00 | 6 499.00 |
BZ Autres créances | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CF Disponibilités | 116 658.00 | | 116 658.00 | 116 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 651.00 | 1 866.00 | 139 784.00 | 141 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 651.00 | 1 866.00 | 139 784.00 | 141 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -398 278.00 | -242 740.00 | | -398 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 861.00 | -155 538.00 | | -189 861.00 |
DL TOTAL (I) | -588 138.00 | -398 277.00 | | -588 138.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | 42 369.00 | | 23 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 933.00 | 54 621.00 | | 65 933.00 |
EA Autres dettes | 626 194.00 | 435 450.00 | | 626 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 923.00 | 532 441.00 | | 720 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 784.00 | 134 164.00 | | 139 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 923.00 | | | 720 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 113.00 | | 175 113.00 | 175 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 113.00 | | 175 113.00 | 175 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 886.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -886.00 | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 266.00 | 264 399.00 | | 185 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 127.00 | 419 937.00 | | 375 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 861.00 | -155 538.00 | | -189 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 866.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 866.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 194.00 | 626 194.00 | | 626 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UX Autres créances clients | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 923.00 | 720 923.00 | | 720 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 975.00 | 16 238.00 | | 14 975.00 |
ST Autres comptes | 29 017.00 | 50 015.00 | | 29 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 168.00 | 139 059.00 | | 146 168.00 |
YT Sous‐traitance | 24 358.00 | 33 398.00 | | 24 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 908.00 | 4 716.00 | | 3 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 874.00 | 4 105.00 | | 6 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 849.00 | 20 344.00 | | 21 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 453.00 | 227 190.00 | | 203 453.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |