| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 095.00 | 459.00 | 2 635.00 | 3 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 868.00 | 2 737.00 | 5 131.00 | 7 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 763.00 | 3 197.00 | 8 566.00 | 11 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 186.00 | | 117 186.00 | 117 186.00 |
BZ Autres créances | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CF Disponibilités | 84 057.00 | | 84 057.00 | 84 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 111.00 | | 230 111.00 | 230 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 874.00 | 3 197.00 | 238 677.00 | 241 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 539.00 | 37 379.00 | | 28 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 758.00 | 41 160.00 | | 80 758.00 |
DL TOTAL (I) | 114 798.00 | 84 039.00 | | 114 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 1 986.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 172.00 | 10 148.00 | | 17 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 212.00 | 47 514.00 | | 81 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 879.00 | 59 648.00 | | 123 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 677.00 | 143 687.00 | | 238 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 017.00 | | 463 017.00 | 463 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 017.00 | | 463 017.00 | 463 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | -35.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 576.00 | 8 986.00 | | 26 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 881.00 | 307 674.00 | | 466 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 123.00 | 266 514.00 | | 386 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 758.00 | 41 160.00 | | 80 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 273.00 | | 3 490.00 | 8 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 473.00 | | 3 490.00 | 7 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459.00 | 1 738.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | 1 738.00 | | 1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 117 186.00 | | | 117 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 308.00 | 6 572.00 | 17 736.00 | 24 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VP Divers | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 704.00 | 130 904.00 | 800.00 | 131 704.00 |
VW T.V.A. | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 879.00 | 106 143.00 | 17 736.00 | 123 879.00 |