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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AN Terrains | 3 094.00 | 2 006.00 | 1 088.00 | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 215.00 | 14 999.00 | 9 216.00 | 24 215.00 |
BF Prêts | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 463.00 | 21 925.00 | 25 537.00 | 47 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 474.00 | 25 200.00 | 237 274.00 | 262 474.00 |
BZ Autres créances | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 218.00 | | 98 218.00 | 98 218.00 |
CF Disponibilités | 319 098.00 | | 319 098.00 | 319 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 431.00 | 25 200.00 | 679 231.00 | 704 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 894.00 | 47 125.00 | 704 768.00 | 751 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 528.00 | 106 686.00 | | 140 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 474.00 | 76 699.00 | | 146 474.00 |
DL TOTAL (I) | 292 503.00 | 188 885.00 | | 292 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 223.00 | 174 335.00 | | 130 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 659.00 | 28 245.00 | | 28 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 914.00 | 103 825.00 | | 161 914.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | 53 439.00 | | 2 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 265.00 | 359 846.00 | | 412 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 768.00 | 548 732.00 | | 704 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 061.00 | | 8 403.00 | 39 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 908.00 | | 8 403.00 | 18 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 742.00 | 8 184.00 | 21 926.00 | 13 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 3 663.00 | 4 920.00 | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 484.00 | 4 522.00 | 17 006.00 | 12 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
UP Prêts | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 262 475.00 | 262 475.00 | | 262 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 223.00 | 130 223.00 | | 130 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 348.00 | 287 114.00 | 15 233.00 | 302 348.00 |
VW T.V.A. | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 265.00 | 412 265.00 | | 412 265.00 |