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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 094.00 | 1 078.00 | 2 016.00 | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 853.00 | 6 734.00 | 4 118.00 | 10 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 348.00 | 7 813.00 | 15 535.00 | 23 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 739.00 | | 110 739.00 | 110 739.00 |
BZ Autres créances | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
CF Disponibilités | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 427.00 | | 239 427.00 | 239 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 776.00 | 7 813.00 | 254 963.00 | 262 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 570.00 | 59 297.00 | | 21 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 218.00 | 5 130.00 | | 45 218.00 |
DL TOTAL (I) | 72 288.00 | 69 928.00 | | 72 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 402.00 | 71 006.00 | | 70 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 834.00 | 3 383.00 | | 38 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 140.00 | 68 038.00 | | 73 140.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 148.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 674.00 | 142 577.00 | | 182 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 963.00 | 212 505.00 | | 254 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 674.00 | 91 092.00 | | 182 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 677 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 677 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 343.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 219.00 | 484 774.00 | | 680 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 001.00 | 479 644.00 | | 635 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 218.00 | 5 130.00 | | 45 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 595.00 | | 9 753.00 | 13 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 795.00 | | 1 153.00 | 12 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 8 600.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 948.00 | 1 866.00 | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 948.00 | 1 866.00 | | 5 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 403.00 | 70 403.00 | | 70 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 802.00 | 136 402.00 | 9 400.00 | 145 802.00 |
VW T.V.A. | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 675.00 | 182 675.00 | | 182 675.00 |