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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 1 257.00 | 3 662.00 | 4 920.00 |
AN Terrains | 3 094.00 | 1 697.00 | 1 397.00 | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 813.00 | 10 787.00 | 5 025.00 | 15 813.00 |
BF Prêts | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 060.00 | 13 741.00 | 25 319.00 | 39 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
BZ Autres créances | 58 771.00 | | 58 771.00 | 58 771.00 |
CF Disponibilités | 425 692.00 | | 425 692.00 | 425 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 412.00 | | 523 412.00 | 523 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 473.00 | 13 741.00 | 548 732.00 | 562 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 686.00 | 38 216.00 | | 106 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 699.00 | 68 470.00 | | 76 699.00 |
DL TOTAL (I) | 188 885.00 | 112 186.00 | | 188 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 335.00 | 44 189.00 | | 174 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 245.00 | 4 295.00 | | 28 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 825.00 | 54 184.00 | | 103 825.00 |
EA Autres dettes | 53 439.00 | 58 579.00 | | 53 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 846.00 | 161 249.00 | | 359 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 732.00 | 273 435.00 | | 548 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 846.00 | 161 249.00 | | 359 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 151.00 | | 11 909.00 | 27 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 751.00 | | 1 156.00 | 17 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 5 833.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 690.00 | 4 052.00 | | 9 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | 2 795.00 | | 9 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
UP Prêts | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -242.00 | -242.00 | | -242.00 |
VB T. V. A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 335.00 | 174 335.00 | | 174 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 953.00 | 97 720.00 | 15 233.00 | 112 953.00 |
VW T.V.A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 847.00 | 359 847.00 | | 359 847.00 |