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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 317.00 | 8 426.00 | 75 891.00 | 84 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413.00 | 904.00 | 2 509.00 | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 730.00 | 9 330.00 | 79 400.00 | 88 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 759.00 | 9 330.00 | 116 429.00 | 125 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525.00 | 5 543.00 | | 1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 12 068.00 | 10 543.00 | | 12 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 489.00 | 67.00 | | 19 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 050.00 | 54 998.00 | | 65 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 885.00 | 6 756.00 | | 8 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 939.00 | 12 175.00 | | 10 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 362.00 | 73 997.00 | | 104 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 429.00 | 84 539.00 | | 116 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 799.00 | 73 997.00 | | 88 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 67.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 413.00 | | 47 317.00 | 46 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 88 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 87 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 413.00 | | 47 317.00 | 45 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490.00 | 6 557.00 | 1 718.00 | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | 6 557.00 | 1 718.00 | 4 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 409.00 | 3 847.00 | 15 562.00 | 19 409.00 |
VI Groupe et associés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626.00 | | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 362.00 | 88 799.00 | 15 562.00 | 104 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | 2 955.00 | | 3 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 254.00 | 7 141.00 | | 4 254.00 |
ST Autres comptes | 43 767.00 | 31 285.00 | | 43 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 393.00 | 14 528.00 | | 19 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 439.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 491.00 | 3 394.00 | | 4 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 510.00 | 20 969.00 | | 26 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 512.00 | 8 478.00 | | 12 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 414.00 | 52 954.00 | | 67 414.00 |