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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 575.00 | 17 697.00 | 73 878.00 | 91 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 627.00 | 1 992.00 | 5 635.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 202.00 | 19 689.00 | 80 513.00 | 100 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 219.00 | 19 689.00 | 107 530.00 | 127 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 568.00 | 5 043.00 | | 6 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 367.00 | 1 525.00 | | -1 367.00 |
DL TOTAL (I) | 10 701.00 | 12 068.00 | | 10 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 689.00 | 19 489.00 | | 15 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 822.00 | 65 050.00 | | 64 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | 8 885.00 | | 6 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 570.00 | 10 939.00 | | 9 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 829.00 | 104 362.00 | | 96 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 530.00 | 116 429.00 | | 107 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 179.00 | 88 799.00 | | 85 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 80.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 730.00 | | 11 472.00 | 88 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 730.00 | | 11 472.00 | 87 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 330.00 | 10 359.00 | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 330.00 | 10 359.00 | | 9 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 590.00 | 3 940.00 | 11 650.00 | 15 590.00 |
VI Groupe et associés | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 829.00 | 85 179.00 | 11 650.00 | 96 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | 3 660.00 | | 3 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 261.00 | 4 254.00 | | 3 261.00 |
ST Autres comptes | 44 548.00 | 43 767.00 | | 44 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 715.00 | 19 393.00 | | 23 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 831.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 885.00 | 4 491.00 | | 4 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 497.00 | 26 510.00 | | 27 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 123.00 | 12 512.00 | | 11 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 524.00 | 67 414.00 | | 71 524.00 |