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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 238.00 | 69 140.00 | 42 098.00 | 111 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 712.00 | 5 472.00 | 43 240.00 | 48 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 951.00 | 74 612.00 | 86 338.00 | 160 951.00 |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 665.00 | 74 612.00 | 115 053.00 | 189 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
DH Report à nouveau | -50 552.00 | -38 900.00 | | -50 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 718.00 | -11 652.00 | | 23 718.00 |
DL TOTAL (I) | -14 766.00 | -38 484.00 | | -14 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 179.00 | 11 100.00 | | 31 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 574.00 | 71 196.00 | | 91 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 886.00 | 14 458.00 | | 5 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179.00 | 6 765.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 819.00 | 103 520.00 | | 129 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 053.00 | 65 036.00 | | 115 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 317.00 | 96 150.00 | | 107 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 672.00 | | 75 267.00 | 106 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 988.00 | 160 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 988.00 | 159 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 672.00 | | 75 267.00 | 105 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 733.00 | 17 360.00 | 7 480.00 | 64 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 733.00 | 17 360.00 | 7 480.00 | 64 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 179.00 | 8 678.00 | 22 502.00 | 31 179.00 |
VI Groupe et associés | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 819.00 | 107 317.00 | 22 502.00 | 129 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | 4 438.00 | | 3 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 682.00 | 4 009.00 | | 3 682.00 |
ST Autres comptes | 59 453.00 | 54 228.00 | | 59 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 523.00 | 21 036.00 | | 21 523.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 808.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 364.00 | 5 246.00 | | 4 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 007.00 | 27 034.00 | | 30 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 348.00 | 15 005.00 | | 15 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 658.00 | 79 273.00 | | 84 658.00 |