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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 595.00 | 50 231.00 | 50 364.00 | 100 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 077.00 | 3 245.00 | 1 832.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 672.00 | 53 476.00 | 53 196.00 | 106 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 552.00 | 53 476.00 | 85 076.00 | 138 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
DH Report à nouveau | -19 989.00 | -3 405.00 | | -19 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 911.00 | -16 584.00 | | -18 911.00 |
DL TOTAL (I) | -26 832.00 | -7 921.00 | | -26 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 786.00 | 7 756.00 | | 14 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 796.00 | 65 366.00 | | 70 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 763.00 | 16 355.00 | | 15 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 562.00 | 8 016.00 | | 10 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 908.00 | 97 492.00 | | 111 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 076.00 | 89 571.00 | | 85 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 808.00 | 93 976.00 | | 100 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 672.00 | | | 106 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 672.00 | | | 105 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 567.00 | 11 908.00 | | 41 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 567.00 | 11 908.00 | | 41 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 786.00 | 3 687.00 | 11 099.00 | 14 786.00 |
VI Groupe et associés | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 908.00 | 100 808.00 | 11 099.00 | 111 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 119.00 | 4 754.00 | | 5 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 641.00 | 3 411.00 | | 3 641.00 |
ST Autres comptes | 44 564.00 | 51 960.00 | | 44 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 198.00 | 24 352.00 | | 22 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 309.00 | 27 889.00 | | 137 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 767.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 895.00 | 5 520.00 | | 5 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 147.00 | 27 282.00 | | 23 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 769.00 | 13 136.00 | | 11 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 403.00 | 79 724.00 | | 70 403.00 |