| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 518.00 | 778.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 802.00 | 518.00 | 678 284.00 | 678 802.00 |
BZ Autres créances | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CF Disponibilités | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 793.00 | 518.00 | 706 275.00 | 706 793.00 |
CU Autres participations | 677 491.00 | | 677 491.00 | 677 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 085.00 | | | -15 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 342.00 | -15 085.00 | | 87 342.00 |
DK Provisions réglementées | 10 538.00 | 5 040.00 | | 10 538.00 |
DL TOTAL (I) | 92 796.00 | -45.00 | | 92 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 711.00 | 590 000.00 | | 509 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 479.00 | 683 400.00 | | 613 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 275.00 | 683 355.00 | | 706 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 354.00 | 173 689.00 | | 185 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 498.00 | 5 040.00 | | 5 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498.00 | 5 040.00 | | 5 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 498.00 | -5 040.00 | | -5 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 469.00 | | | -5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 455.00 | | | 103 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 113.00 | 15 085.00 | | 16 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 342.00 | -15 085.00 | | 87 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 802.00 | | 103 455.00 | 678 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 455.00 | 677 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 455.00 | 678 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 506.00 | | 103 455.00 | 677 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 711.00 | 81 586.00 | 339 734.00 | 509 711.00 |
VI Groupe et associés | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 479.00 | 185 354.00 | 339 734.00 | 613 479.00 |