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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 311.00 | 1 296.00 | 650 015.00 | 651 311.00 |
BZ Autres créances | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 63 629.00 | | 63 629.00 | 63 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 217.00 | | 91 217.00 | 91 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 529.00 | 1 296.00 | 741 233.00 | 742 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 418 150.00 | 418 150.00 | | 418 150.00 |
DH Report à nouveau | -5 704.00 | | | -5 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 559.00 | -5 704.00 | | 35 559.00 |
DL TOTAL (I) | 456 005.00 | 420 446.00 | | 456 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 332.00 | 234 646.00 | | 122 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 195.00 | 59 928.00 | | 158 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 200.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 228.00 | 298 774.00 | | 285 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 233.00 | 719 219.00 | | 741 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 998.00 | 176 442.00 | | 186 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -606.00 | -4 317.00 | | -606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 427.00 | 38.00 | | 39 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868.00 | 5 742.00 | | 3 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 559.00 | -5 704.00 | | 35 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 311.00 | | | 651 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 015.00 | | | 650 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 332.00 | 24 102.00 | 98 230.00 | 122 332.00 |
VI Groupe et associés | 158 195.00 | 158 195.00 | | 158 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 314.00 | | | 112 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 228.00 | 186 998.00 | 98 230.00 | 285 228.00 |