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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 802.00 | 1 296.00 | 677 506.00 | 678 802.00 |
BZ Autres créances | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
CF Disponibilités | 119 028.00 | | 119 028.00 | 119 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 218.00 | | 151 218.00 | 151 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 020.00 | 1 296.00 | 828 724.00 | 830 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 677 491.00 | | 677 491.00 | 677 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334 267.00 | 208 634.00 | | 334 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 374.00 | 125 633.00 | | 104 374.00 |
DK Provisions réglementées | 27 033.00 | 21 535.00 | | 27 033.00 |
DL TOTAL (I) | 476 674.00 | 366 802.00 | | 476 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 980.00 | 345 222.00 | | 260 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 601.00 | 93 129.00 | | 87 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 050.00 | 441 821.00 | | 352 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 724.00 | 808 622.00 | | 828 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 447.00 | 180 841.00 | | 266 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 498.00 | -5 498.00 | | -5 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 152.00 | -6 611.00 | | -4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 213.00 | 140 258.00 | | 116 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 839.00 | 14 625.00 | | 11 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 374.00 | 125 633.00 | | 104 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 802.00 | | | 678 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 506.00 | | | 677 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037.00 | 259.00 | | 1 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 037.00 | 259.00 | | 1 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 535.00 | 5 498.00 | | 21 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 535.00 | 5 498.00 | | 21 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 980.00 | 175 377.00 | 85 603.00 | 260 980.00 |
VI Groupe et associés | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 050.00 | 266 447.00 | 85 603.00 | 352 050.00 |