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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 778.00 | 518.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 802.00 | 778.00 | 678 025.00 | 678 802.00 |
BZ Autres créances | 70 841.00 | | 70 841.00 | 70 841.00 |
CF Disponibilités | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 060.00 | | 86 060.00 | 86 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 862.00 | 778.00 | 764 084.00 | 764 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 677 491.00 | | 677 491.00 | 677 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
DH Report à nouveau | | -15 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 376.00 | 87 342.00 | | 142 376.00 |
DK Provisions réglementées | 16 037.00 | 10 538.00 | | 16 037.00 |
DL TOTAL (I) | 240 670.00 | 92 796.00 | | 240 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 125.00 | 509 711.00 | | 428 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 289.00 | 90 400.00 | | 92 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 414.00 | 613 479.00 | | 523 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 084.00 | 706 275.00 | | 764 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 192.00 | 185 354.00 | | 178 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 498.00 | -5 498.00 | | -5 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 571.00 | -5 469.00 | | -6 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 089.00 | 103 455.00 | | 157 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 713.00 | 16 113.00 | | 14 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 376.00 | 87 342.00 | | 142 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 802.00 | | | 678 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 506.00 | | | 677 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 259.00 | | 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518.00 | 259.00 | | 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 538.00 | 5 498.00 | | 10 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 538.00 | 5 498.00 | | 10 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 125.00 | 82 903.00 | 345 222.00 | 428 125.00 |
VI Groupe et associés | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 586.00 | | | 81 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 856.00 | 70 856.00 | | 70 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 414.00 | 178 192.00 | 345 222.00 | 523 414.00 |