| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 821.00 | 12 269.00 | 1 552.00 | 13 821.00 |
AP Constructions | 56 263.00 | 31 884.00 | 24 378.00 | 56 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 505.00 | 761 664.00 | 145 841.00 | 907 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 052.00 | 88 122.00 | 10 931.00 | 99 052.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 010.00 | 893 939.00 | 198 072.00 | 1 092 010.00 |
BT Marchandises | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 793.00 | 16 810.00 | 97 983.00 | 114 793.00 |
BZ Autres créances | 55 216.00 | 12 250.00 | 42 966.00 | 55 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CF Disponibilités | 169 058.00 | | 169 058.00 | 169 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 593.00 | 29 060.00 | 438 533.00 | 467 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 603.00 | 922 999.00 | 636 605.00 | 1 559 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 360 859.00 | 374 524.00 | | 360 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 644.00 | 21 335.00 | | -36 644.00 |
DL TOTAL (I) | 379 215.00 | 450 859.00 | | 379 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 801.00 | 219 076.00 | | 137 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 482.00 | 55 599.00 | | 29 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 590.00 | 92 600.00 | | 88 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 196.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 390.00 | 372 759.00 | | 257 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 605.00 | 823 618.00 | | 636 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 812.00 | | 206 812.00 | 206 812.00 |
FG Production vendue services | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 812.00 | | 772 812.00 | 772 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 15 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 73.00 | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117.00 | 89 490.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 89 563.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 1 534.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 922.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 40 706.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347.00 | 48 858.00 | | 1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 333.00 | 939 538.00 | | 823 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 977.00 | 918 203.00 | | 859 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 644.00 | 21 335.00 | | -36 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 775.00 | | 25 420.00 | 1 067 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 1 092 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 1 062 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 590.00 | | 25 416.00 | 1 038 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 364.00 | | 5.00 | 15 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 420.00 | 88 705.00 | 1 186.00 | 806 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 281.00 | 1 988.00 | | 10 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 139.00 | 86 717.00 | 1 186.00 | 796 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 304.00 | 1 097.00 | 19 591.00 | 35 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 554.00 | 1 097.00 | 19 591.00 | 47 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 554.00 | 1 097.00 | 19 591.00 | 47 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 097.00 | 19 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
UX Autres créances clients | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VB T. V. A. | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
VC Groupe et associés | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 801.00 | 61 731.00 | 76 070.00 | 137 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 223.00 | | | 81 223.00 |
VP Divers | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 788.00 | 222 788.00 | | 222 788.00 |
VW T.V.A. | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 390.00 | 181 320.00 | 76 070.00 | 257 390.00 |