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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
AP Constructions | 56 263.00 | 38 155.00 | 18 108.00 | 56 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 864.00 | 785 482.00 | 102 382.00 | 887 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 058.00 | 89 028.00 | 7 030.00 | 96 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 379.00 | 926 486.00 | 142 893.00 | 1 069 379.00 |
BT Marchandises | 46 063.00 | | 46 063.00 | 46 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 951.00 | 18 012.00 | 100 938.00 | 118 951.00 |
BZ Autres créances | 45 095.00 | 11 969.00 | 33 125.00 | 45 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
CF Disponibilités | 156 922.00 | | 156 922.00 | 156 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 526.00 | 29 982.00 | 404 545.00 | 434 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 905.00 | 956 467.00 | 547 438.00 | 1 503 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 215.00 | 360 859.00 | | 324 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 891.00 | -36 644.00 | | -45 891.00 |
DL TOTAL (I) | 333 324.00 | 379 215.00 | | 333 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 072.00 | 137 801.00 | | 76 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 336.00 | 29 482.00 | | 52 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 506.00 | 88 590.00 | | 72 506.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 1 517.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 114.00 | 257 390.00 | | 214 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 438.00 | 636 605.00 | | 547 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 978.00 | 181 320.00 | | 181 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 329.00 | | 187 329.00 | 187 329.00 |
FG Production vendue services | 587 739.00 | | 587 739.00 | 587 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 068.00 | | 775 068.00 | 775 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | 558.00 | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 789.00 | 1 117.00 | | 30 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 035.00 | 1 675.00 | | 32 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | 328.00 | | 1 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 524.00 | 328.00 | | 10 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 511.00 | 1 347.00 | | 21 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 328.00 | 823 333.00 | | 833 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 218.00 | 859 977.00 | | 879 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 891.00 | -36 644.00 | | -45 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 010.00 | | 24 630.00 | 1 092 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 261.00 | 1 069 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156.00 | 13 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 105.00 | 1 040 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 821.00 | | 156.00 | 13 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 820.00 | | 24 470.00 | 1 062 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369.00 | | 5.00 | 15 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 810.00 | 3 750.00 | 2 547.00 | 16 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 250.00 | | 281.00 | 12 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 060.00 | 3 750.00 | 2 828.00 | 29 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 060.00 | 3 750.00 | 2 828.00 | 29 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | 2 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
UX Autres créances clients | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 072.00 | 43 936.00 | 32 136.00 | 76 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
VP Divers | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 540.00 | 221 540.00 | | 221 540.00 |
VW T.V.A. | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 114.00 | 181 978.00 | 32 136.00 | 214 114.00 |