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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
AP Constructions | 56 263.00 | 44 224.00 | 12 039.00 | 56 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 942.00 | 837 811.00 | 72 131.00 | 909 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 765.00 | 84 647.00 | 17 118.00 | 101 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 170.00 | 980 502.00 | 116 668.00 | 1 097 170.00 |
BT Marchandises | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 124.00 | 28 782.00 | 79 342.00 | 108 124.00 |
BZ Autres créances | 33 556.00 | 11 057.00 | 22 500.00 | 33 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CF Disponibilités | 148 526.00 | | 148 526.00 | 148 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 396.00 | 39 839.00 | 399 557.00 | 439 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 566.00 | 1 020 341.00 | 516 225.00 | 1 536 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 278 324.00 | 324 215.00 | | 278 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 142.00 | -45 891.00 | | 27 142.00 |
DL TOTAL (I) | 360 466.00 | 333 324.00 | | 360 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 804.00 | 76 072.00 | | 69 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 887.00 | 52 336.00 | | 34 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 359.00 | 72 506.00 | | 50 359.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 13 200.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 759.00 | 214 114.00 | | 155 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 225.00 | 547 438.00 | | 516 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 019.00 | 181 978.00 | | 121 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 088.00 | | 163 088.00 | 163 088.00 |
FG Production vendue services | 586 464.00 | | 586 464.00 | 586 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 552.00 | | 749 552.00 | 749 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | 965.00 | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 550.00 | 30 789.00 | | 12 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 913.00 | 281.00 | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 981.00 | 32 035.00 | | 14 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | 1 431.00 | | 3 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 9 094.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 537.00 | 10 524.00 | | 3 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 444.00 | 21 511.00 | | 11 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 110.00 | 833 328.00 | | 776 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 968.00 | 879 218.00 | | 748 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 142.00 | -45 891.00 | | 27 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 379.00 | | 36 742.00 | 1 069 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 951.00 | 1 097 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 951.00 | 1 067 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 185.00 | | 36 736.00 | 1 040 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 374.00 | | 6.00 | 15 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 486.00 | 62 894.00 | 8 878.00 | 926 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 665.00 | 62 894.00 | 8 878.00 | 912 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 012.00 | 11 198.00 | 428.00 | 18 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 969.00 | | 913.00 | 11 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 982.00 | 11 198.00 | 1 341.00 | 29 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 982.00 | 11 198.00 | 1 341.00 | 29 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 198.00 | 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
UX Autres créances clients | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VC Groupe et associés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 804.00 | 35 064.00 | 34 740.00 | 69 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
VP Divers | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 034.00 | 193 034.00 | | 193 034.00 |
VW T.V.A. | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 759.00 | 121 019.00 | 34 740.00 | 155 759.00 |