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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 073.00 | 13 860.00 | 212.00 | 14 073.00 |
AP Constructions | 56 263.00 | 49 995.00 | 6 268.00 | 56 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 728.00 | 859 465.00 | 58 263.00 | 917 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 483.00 | 88 971.00 | 13 513.00 | 102 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 927.00 | 1 012 291.00 | 93 636.00 | 1 105 927.00 |
BT Marchandises | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 708.00 | 25 657.00 | 66 051.00 | 91 708.00 |
BZ Autres créances | 26 239.00 | 10 155.00 | 16 084.00 | 26 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CF Disponibilités | 180 835.00 | | 180 835.00 | 180 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 890.00 | 35 811.00 | 419 078.00 | 454 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 817.00 | 1 048 102.00 | 512 715.00 | 1 560 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 215.00 | 324 215.00 | | 324 215.00 |
DH Report à nouveau | -18 749.00 | -45 891.00 | | -18 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 173.00 | 27 142.00 | | -16 173.00 |
DL TOTAL (I) | 344 293.00 | 360 466.00 | | 344 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 661.00 | 69 804.00 | | 56 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 113.00 | 34 887.00 | | 74 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 647.00 | 50 359.00 | | 37 647.00 |
EA Autres dettes | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 422.00 | 155 759.00 | | 168 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 715.00 | 516 225.00 | | 512 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 422.00 | 121 019.00 | | 168 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 402.00 | | 160 402.00 | 160 402.00 |
FG Production vendue services | 537 585.00 | | 537 585.00 | 537 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 987.00 | | 697 987.00 | 697 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 1 518.00 | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 823.00 | 12 550.00 | | 7 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902.00 | 913.00 | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 281.00 | 14 981.00 | | 9 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 3 464.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | 73.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 3 537.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 700.00 | 11 444.00 | | 8 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 4 794.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 938.00 | 776 110.00 | | 728 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 111.00 | 748 968.00 | | 745 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 173.00 | 27 142.00 | | -16 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 170.00 | | 36 182.00 | 1 097 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 425.00 | 1 105 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 425.00 | 1 076 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 821.00 | | 252.00 | 13 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 970.00 | | 35 930.00 | 1 067 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 502.00 | 51 217.00 | 19 428.00 | 980 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 821.00 | 40.00 | | 13 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 682.00 | 51 177.00 | 19 428.00 | 966 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 782.00 | 7 577.00 | 10 703.00 | 28 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 057.00 | | 902.00 | 11 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 839.00 | 7 577.00 | 11 605.00 | 39 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 839.00 | 7 577.00 | 11 605.00 | 39 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 577.00 | 10 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
UX Autres créances clients | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VC Groupe et associés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 131.00 | | | 168 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 238.00 | | | 181 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 323.00 | 170 323.00 | | 170 323.00 |
VW T.V.A. | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 422.00 | 168 422.00 | | 168 422.00 |