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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 002.00 | 90 035.00 | 4 967.00 | 95 002.00 |
AH Fonds commercial | 85 308.00 | | 85 308.00 | 85 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 179.00 | 249 957.00 | 230 223.00 | 480 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 458.00 | 487 010.00 | 436 448.00 | 923 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 210.00 | 827 002.00 | 762 208.00 | 1 589 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 445.00 | 52 633.00 | 388 811.00 | 441 445.00 |
BN En cours de production de biens | 200 776.00 | | 200 776.00 | 200 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 272.00 | 35 798.00 | 137 474.00 | 173 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 999.00 | | 607 999.00 | 607 999.00 |
BZ Autres créances | 239 117.00 | | 239 117.00 | 239 117.00 |
CF Disponibilités | 2 458 914.00 | | 2 458 914.00 | 2 458 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 864.00 | 88 431.00 | 4 070 433.00 | 4 158 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 075.00 | 915 433.00 | 4 832 642.00 | 5 748 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 788 423.00 | 2 382 949.00 | | 1 788 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 532.00 | 315 474.00 | | 242 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 197.00 | 41 397.00 | | 34 197.00 |
DK Provisions réglementées | 41 014.00 | 14 497.00 | | 41 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 166.00 | 2 864 317.00 | | 3 116 166.00 |
DP Provisions pour risques | 70 780.00 | 68 093.00 | | 70 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 780.00 | 68 093.00 | | 70 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 846.00 | 423 641.00 | | 303 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 171.00 | 576 345.00 | | 342 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 672.00 | 244 534.00 | | 248 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 583.00 | 466 928.00 | | 424 583.00 |
EA Autres dettes | 246 423.00 | 106 843.00 | | 246 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 696.00 | 1 818 292.00 | | 1 645 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 642.00 | 4 750 701.00 | | 4 832 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 648.00 | 1 514 646.00 | | 1 462 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 775.00 | | 43 035.00 | 1 547 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 589 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 403 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 950.00 | | 15 360.00 | 164 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 462.00 | | 27 674.00 | 1 377 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 473.00 | 190 028.00 | 1 500.00 | 638 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 318.00 | 13 717.00 | | 76 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 156.00 | 176 311.00 | 1 500.00 | 562 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 497.00 | 26 517.00 | | 14 497.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 093.00 | 70 780.00 | 68 093.00 | 68 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 432.00 | 88 431.00 | 70 431.00 | 70 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 432.00 | 88 431.00 | 70 431.00 | 70 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 022.00 | 185 728.00 | 138 524.00 | 153 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 211.00 | 138 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 672.00 | 248 672.00 | | 248 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 062.00 | 217 062.00 | | 217 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 782.00 | 149 782.00 | | 149 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 423.00 | 246 423.00 | | 246 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
UX Autres créances clients | 607 999.00 | | | 607 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 646.00 | 120 598.00 | 183 048.00 | 303 646.00 |
VI Groupe et associés | 342 171.00 | 342 171.00 | | 342 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 824.00 | | | 119 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 212.00 | | | 162 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 715.00 | 884 458.00 | 5 257.00 | 889 715.00 |
VW T.V.A. | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 696.00 | 1 462 648.00 | 183 048.00 | 1 645 696.00 |