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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 486.00 | 90 503.00 | 8 983.00 | 99 486.00 |
AH Fonds commercial | 85 308.00 | | 85 308.00 | 85 308.00 |
AN Terrains | 44 331.00 | 4 411.00 | 39 920.00 | 44 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 083.00 | 402 122.00 | 140 961.00 | 543 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 822.00 | 645 286.00 | 343 536.00 | 988 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 293.00 | 1 142 322.00 | 623 971.00 | 1 766 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 679.00 | 66 792.00 | 431 887.00 | 498 679.00 |
BN En cours de production de biens | 394 181.00 | 6 332.00 | 387 849.00 | 394 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 573.00 | 45 910.00 | 194 662.00 | 240 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 540.00 | | 257 540.00 | 257 540.00 |
BZ Autres créances | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 796 195.00 | 85 684.00 | 710 511.00 | 796 195.00 |
CF Disponibilités | 2 867 555.00 | | 2 867 555.00 | 2 867 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 120 544.00 | 204 719.00 | 4 915 826.00 | 5 120 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 837.00 | 1 347 040.00 | 5 539 796.00 | 6 886 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 051.00 | 22 127.00 | | 33 051.00 |
DG Autres réserves | 2 116 397.00 | 2 008 828.00 | | 2 116 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 924.00 | 218 494.00 | | 672 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 798.00 | 26 998.00 | | 19 798.00 |
DK Provisions réglementées | 46 472.00 | 46 822.00 | | 46 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888 642.00 | 3 323 268.00 | | 3 888 642.00 |
DP Provisions pour risques | 71 382.00 | 60 932.00 | | 71 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 382.00 | 60 932.00 | | 71 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 269.00 | 183 125.00 | | 86 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 689.00 | 476 591.00 | | 251 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 656.00 | 280 943.00 | | 249 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 073.00 | 388 461.00 | | 626 073.00 |
EA Autres dettes | 316 085.00 | 231 421.00 | | 316 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 399 400.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 772.00 | 1 959 941.00 | | 1 579 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 796.00 | 5 344 142.00 | | 5 539 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 637.00 | 1 873 680.00 | | 1 542 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 685.00 | | 42 608.00 | 1 723 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 494.00 | | 2 300.00 | 182 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 928.00 | | 40 308.00 | 1 535 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 980.00 | 188 342.00 | | 953 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 437.00 | 3 066.00 | | 87 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 543.00 | 185 276.00 | | 866 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 822.00 | 2 904.00 | 3 254.00 | 46 822.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 932.00 | 31 382.00 | 20 932.00 | 60 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 869.00 | 119 034.00 | 109 869.00 | 109 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 869.00 | 204 718.00 | 109 869.00 | 109 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 624.00 | 239 004.00 | 134 055.00 | 217 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 417.00 | 130 802.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 684.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 904.00 | 3 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 656.00 | 249 656.00 | | 249 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 433.00 | 258 433.00 | | 258 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 086.00 | 146 086.00 | | 146 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 433.00 | 187 433.00 | | 187 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 085.00 | 316 085.00 | | 316 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
UX Autres créances clients | 257 540.00 | | | 257 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | | | 944.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 261.00 | 49 126.00 | 37 135.00 | 86 261.00 |
VI Groupe et associés | 251 689.00 | 251 689.00 | | 251 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 788.00 | | | 96 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 617.00 | 323 360.00 | 5 257.00 | 328 617.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 772.00 | 1 542 637.00 | 37 135.00 | 1 579 772.00 |