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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 060.00 | 96 489.00 | 12 571.00 | 109 060.00 |
AH Fonds commercial | 85 308.00 | | 85 308.00 | 85 308.00 |
AN Terrains | 44 331.00 | 8 845.00 | 35 486.00 | 44 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 960.00 | 478 907.00 | 94 053.00 | 572 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 820.00 | 739 342.00 | 251 478.00 | 990 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 742.00 | 1 323 583.00 | 484 159.00 | 1 807 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 492.00 | 80 049.00 | 447 443.00 | 527 492.00 |
BN En cours de production de biens | 271 016.00 | | 271 016.00 | 271 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 262.00 | 49 158.00 | 198 104.00 | 247 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 932.00 | | 1 999 932.00 | 1 999 932.00 |
BZ Autres créances | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 795.00 | 268 862.00 | 424 933.00 | 693 795.00 |
CF Disponibilités | 2 188 805.00 | | 2 188 805.00 | 2 188 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 984 237.00 | 398 069.00 | 5 586 168.00 | 5 984 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 979.00 | 1 721 652.00 | 6 070 327.00 | 7 791 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 1 000 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 697.00 | 33 051.00 | | 66 697.00 |
DG Autres réserves | 1 059 674.00 | 2 116 397.00 | | 1 059 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 846.00 | 672 924.00 | | 591 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 599.00 | 19 798.00 | | 12 599.00 |
DK Provisions réglementées | 41 623.00 | 46 472.00 | | 41 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 440.00 | 3 888 642.00 | | 2 373 440.00 |
DP Provisions pour risques | 87 027.00 | 71 382.00 | | 87 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 027.00 | 71 382.00 | | 87 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 139.00 | 86 269.00 | | 37 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 889.00 | 251 689.00 | | 2 378 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 389.00 | 249 656.00 | | 313 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 482.00 | 626 073.00 | | 486 482.00 |
EA Autres dettes | 393 960.00 | 316 085.00 | | 393 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 609 859.00 | 1 579 772.00 | | 3 609 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 327.00 | 5 539 796.00 | | 6 070 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 378 889.00 | | | 2 378 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 293.00 | | 41 449.00 | 1 766 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 794.00 | | 9 574.00 | 184 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 236.00 | | 31 875.00 | 1 576 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 322.00 | 181 262.00 | | 1 142 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 503.00 | 5 986.00 | | 90 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 819.00 | 175 276.00 | | 1 051 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 472.00 | | 4 849.00 | 46 472.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 382.00 | 17 313.00 | 1 668.00 | 71 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 035.00 | 129 207.00 | 119 035.00 | 119 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 684.00 | 183 178.00 | | 85 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 719.00 | 312 385.00 | 119 035.00 | 204 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 573.00 | 329 698.00 | 125 552.00 | 322 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 520.00 | 120 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 183 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 389.00 | 313 389.00 | | 313 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 979.00 | 284 979.00 | | 284 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 278.00 | 116 278.00 | | 116 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 960.00 | 393 960.00 | | 393 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 932.00 | 1 999 932.00 | | 1 999 932.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 378 889.00 | 2 378 889.00 | | 2 378 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 123.00 | 2 055 866.00 | 5 257.00 | 2 061 123.00 |
VW T.V.A. | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 859.00 | 3 609 859.00 | | 3 609 859.00 |