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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 186.00 | 87 437.00 | 9 749.00 | 97 186.00 |
AH Fonds commercial | 85 308.00 | | 85 308.00 | 85 308.00 |
AN Terrains | 36 752.00 | 323.00 | 36 429.00 | 36 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 102.00 | 323 173.00 | 204 929.00 | 528 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 074.00 | 543 047.00 | 428 027.00 | 971 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 685.00 | 953 980.00 | 769 705.00 | 1 723 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 682.00 | 60 670.00 | 407 012.00 | 467 682.00 |
BN En cours de production de biens | 503 422.00 | 1 255.00 | 502 167.00 | 503 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 687.00 | 47 944.00 | 186 743.00 | 234 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 518.00 | | 340 518.00 | 340 518.00 |
BZ Autres créances | 92 709.00 | | 92 709.00 | 92 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 092.00 | | 499 092.00 | 499 092.00 |
CF Disponibilités | 2 521 948.00 | | 2 521 948.00 | 2 521 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684 307.00 | 109 869.00 | 4 574 438.00 | 4 684 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 992.00 | 1 063 849.00 | 5 344 143.00 | 6 407 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 127.00 | 10 000.00 | | 22 127.00 |
DG Autres réserves | 2 008 828.00 | 1 788 423.00 | | 2 008 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 494.00 | 242 532.00 | | 218 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 998.00 | 34 197.00 | | 26 998.00 |
DK Provisions réglementées | 46 822.00 | 41 014.00 | | 46 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 268.00 | 3 116 166.00 | | 3 323 268.00 |
DP Provisions pour risques | 60 932.00 | 70 780.00 | | 60 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 932.00 | 70 780.00 | | 60 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 125.00 | 303 846.00 | | 183 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 591.00 | 342 171.00 | | 476 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 943.00 | 248 672.00 | | 280 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 461.00 | 424 583.00 | | 388 461.00 |
EA Autres dettes | 231 421.00 | 246 423.00 | | 231 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 400.00 | 80 000.00 | | 399 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 941.00 | 1 645 696.00 | | 1 959 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 142.00 | 4 832 642.00 | | 5 344 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 680.00 | 1 462 648.00 | | 1 873 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 210.00 | | 216 735.00 | 1 589 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 260.00 | 1 723 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 555.00 | 182 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 705.00 | 1 535 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 311.00 | | 12 739.00 | 180 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 637.00 | | 203 996.00 | 1 403 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 002.00 | 179 649.00 | 52 670.00 | 827 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 035.00 | 7 957.00 | 10 555.00 | 90 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 967.00 | 171 691.00 | 42 115.00 | 736 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 014.00 | 5 808.00 | | 41 014.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 780.00 | 40 932.00 | 50 780.00 | 70 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 431.00 | 109 869.00 | 88 431.00 | 88 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 431.00 | 109 869.00 | 88 431.00 | 88 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 225.00 | 156 609.00 | 139 211.00 | 200 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 802.00 | 139 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 943.00 | 280 943.00 | | 280 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 605.00 | 223 605.00 | | 223 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 077.00 | 142 077.00 | | 142 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 421.00 | 231 421.00 | | 231 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 400.00 | 399 400.00 | | 399 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
UX Autres créances clients | 340 518.00 | | | 340 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 048.00 | 96 787.00 | 86 261.00 | 183 048.00 |
VI Groupe et associés | 476 591.00 | 476 591.00 | | 476 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 598.00 | | | 120 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 733.00 | 457 476.00 | 5 257.00 | 462 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 941.00 | 1 873 680.00 | 86 261.00 | 1 959 941.00 |