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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 3 331.00 | 371.00 | 3 702.00 |
AH Fonds commercial | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
AN Terrains | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
AP Constructions | 32 597.00 | 21 293.00 | 11 304.00 | 32 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 960.00 | 59 352.00 | 1 607.00 | 60 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 734.00 | 114 924.00 | 8 809.00 | 123 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 061.00 | 209 141.00 | 28 920.00 | 238 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
BN En cours de production de biens | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 859.00 | | 66 859.00 | 66 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CF Disponibilités | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 097.00 | 623.00 | 298 474.00 | 299 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 157.00 | 209 764.00 | 327 393.00 | 537 157.00 |
CU Autres participations | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 493.00 | 164.00 | | -8 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 521.00 | -26 657.00 | | 33 521.00 |
DL TOTAL (I) | 69 028.00 | 35 507.00 | | 69 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 839.00 | 46 680.00 | | 47 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | 15 000.00 | | 2 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 008.00 | 70 551.00 | | 88 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 505.00 | 32 444.00 | | 35 505.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 366.00 | 276 341.00 | | 258 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 393.00 | 311 848.00 | | 327 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182.00 | 22 322.00 | | 2 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 561.00 | |
FM Production stockée | | | 6 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 676.00 | | 4 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 429.00 | 676.00 | | 4 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 821.00 | -676.00 | | 3 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 058.00 | 1 117 205.00 | | 1 132 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 538.00 | 1 143 862.00 | | 1 098 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 521.00 | -26 657.00 | | 33 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 417.00 | | 460.00 | 248 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 816.00 | 238 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 816.00 | 227 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 004.00 | | 460.00 | 6 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 346.00 | | | 238 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 561.00 | 9 396.00 | 10 816.00 | 210 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | 464.00 | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 695.00 | 8 931.00 | 10 816.00 | 207 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 573.00 | 623.00 | 573.00 | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | 623.00 | 573.00 | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573.00 | 623.00 | 573.00 | 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623.00 | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 580.00 | 88 580.00 | | 88 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | | | 657.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 839.00 | 35 657.00 | 2 182.00 | 37 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 316.00 | 111 335.00 | 3 981.00 | 115 316.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 366.00 | 256 184.00 | 2 182.00 | 258 366.00 |