| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 1 947.00 | 131.00 | 2 078.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 12 793.00 | 10 555.00 | 2 238.00 | 12 793.00 |
AP Constructions | 42 778.00 | 29 763.00 | 13 015.00 | 42 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 750.00 | 57 353.00 | 397.00 | 57 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 423.00 | 106 384.00 | 31 039.00 | 137 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 650.00 | 206 003.00 | 52 647.00 | 258 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
BN En cours de production de biens | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 040.00 | 3 629.00 | 68 411.00 | 72 040.00 |
BZ Autres créances | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CF Disponibilités | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 903.00 | 3 629.00 | 315 274.00 | 318 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 553.00 | 209 632.00 | 367 921.00 | 577 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 41 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 561.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 947.00 | -2 348.00 | | -27 947.00 |
DL TOTAL (I) | 55 266.00 | 83 214.00 | | 55 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 353.00 | 34 320.00 | | 69 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 825.00 | 102 566.00 | | 87 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 539.00 | 125 297.00 | | 114 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 766.00 | 18 163.00 | | 40 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 655.00 | 280 517.00 | | 312 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 921.00 | 363 731.00 | | 367 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 396.00 | 271 212.00 | | 308 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 561.00 | | 4 279.00 | 259 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 258 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | 250 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 654.00 | | 4 279.00 | 251 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 425.00 | 12 768.00 | 5 190.00 | 198 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 198.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 676.00 | 12 570.00 | 5 190.00 | 196 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | 1 787.00 | | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842.00 | 1 787.00 | | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | 1 787.00 | | 1 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353.00 | 5 094.00 | 4 259.00 | 9 353.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 574.00 | 75 595.00 | 8 979.00 | 84 574.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 655.00 | 308 396.00 | 4 259.00 | 312 655.00 |