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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 1 749.00 | 329.00 | 2 078.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 12 793.00 | 10 316.00 | 2 477.00 | 12 793.00 |
AP Constructions | 42 778.00 | 27 685.00 | 15 093.00 | 42 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 454.00 | 100 046.00 | 37 408.00 | 137 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 561.00 | 198 425.00 | 61 136.00 | 259 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 812.00 | | 97 812.00 | 97 812.00 |
BN En cours de production de biens | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 566.00 | 1 842.00 | 49 723.00 | 51 566.00 |
BZ Autres créances | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CF Disponibilités | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 437.00 | 1 842.00 | 302 595.00 | 304 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 998.00 | 200 267.00 | 363 731.00 | 563 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 59 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | 825.00 | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 348.00 | -18 264.00 | | -2 348.00 |
DL TOTAL (I) | 83 214.00 | 85 561.00 | | 83 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 320.00 | 19 208.00 | | 34 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 738.00 | 67 001.00 | | 102 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 297.00 | 107 744.00 | | 125 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 163.00 | 19 237.00 | | 18 163.00 |
EA Autres dettes | | 1 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 517.00 | 214 432.00 | | 280 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 731.00 | 299 994.00 | | 363 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 212.00 | 200 151.00 | | 271 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 255.00 | | 3 353.00 | 295 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 047.00 | 259 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 218.00 | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 829.00 | 251 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 931.00 | | 2 553.00 | 285 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | 800.00 | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 791.00 | 13 681.00 | 39 047.00 | 223 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | 262.00 | 2 218.00 | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 086.00 | 13 419.00 | 36 829.00 | 220 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 297.00 | 125 297.00 | | 125 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 320.00 | 25 014.00 | 9 306.00 | 34 320.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 280.00 | 87 745.00 | 6 535.00 | 94 280.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 517.00 | 271 212.00 | 9 306.00 | 280 517.00 |