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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 2 162.00 | 1 406.00 | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 12 793.00 | 10 810.00 | 1 982.00 | 12 793.00 |
AP Constructions | 42 778.00 | 31 832.00 | 10 946.00 | 42 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 604.00 | 56 965.00 | 4 639.00 | 61 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 202.00 | 111 350.00 | 29 852.00 | 141 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 879.00 | 213 119.00 | 54 760.00 | 267 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 795.00 | 8 070.00 | 77 725.00 | 85 795.00 |
BN En cours de production de biens | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 999.00 | | 128 999.00 | 128 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 707.00 | 5 730.00 | 127 977.00 | 133 707.00 |
BZ Autres créances | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 581.00 | 13 799.00 | 443 781.00 | 457 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 460.00 | 226 919.00 | 498 542.00 | 725 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 39 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 266.00 | 213.00 | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 060.00 | -27 947.00 | | 71 060.00 |
DL TOTAL (I) | 126 327.00 | 55 266.00 | | 126 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 392.00 | 69 353.00 | | 58 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 838.00 | 87 825.00 | | 133 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 742.00 | 114 539.00 | | 134 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 071.00 | 40 766.00 | | 45 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 215.00 | 312 655.00 | | 372 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 542.00 | 367 921.00 | | 498 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 045.00 | 308 396.00 | | 330 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 650.00 | | 17 069.00 | 258 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 839.00 | 267 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 839.00 | 258 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | 1 490.00 | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 743.00 | | 15 472.00 | 250 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 066.00 | | 107.00 | 5 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 003.00 | 14 956.00 | 7 839.00 | 206 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | 215.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 056.00 | 14 741.00 | 7 839.00 | 204 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 070.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 629.00 | 3 452.00 | 1 352.00 | 3 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 629.00 | 11 522.00 | 1 352.00 | 3 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 629.00 | 11 522.00 | 1 352.00 | 3 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 522.00 | 1 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 742.00 | 134 742.00 | | 134 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 838.00 | 133 838.00 | | 133 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 127 074.00 | 127 074.00 | | 127 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 392.00 | 16 222.00 | 42 170.00 | 58 392.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 309.00 | 144 256.00 | 11 053.00 | 155 309.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 215.00 | 330 045.00 | 42 170.00 | 372 215.00 |