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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | 4 447.00 | 2 215.00 | 6 662.00 |
AP Constructions | 494 838.00 | 490 987.00 | 3 850.00 | 494 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 764.00 | 88 235.00 | 10 529.00 | 98 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 447.00 | 75 172.00 | 8 275.00 | 83 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BF Prêts | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 790.00 | 658 842.00 | 51 948.00 | 710 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
BN En cours de production de biens | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 099.00 | | 744 099.00 | 744 099.00 |
BZ Autres créances | 64 206.00 | | 64 206.00 | 64 206.00 |
CF Disponibilités | 671 780.00 | | 671 780.00 | 671 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 694.00 | | 1 618 694.00 | 1 618 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 484.00 | 658 842.00 | 1 670 642.00 | 2 329 484.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 900 149.00 | 855 299.00 | | 900 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 606.00 | 84 850.00 | | 74 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 755.00 | 1 105 149.00 | | 1 139 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 612.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 399.00 | 16 095.00 | | 9 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 408.00 | 268 821.00 | | 223 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 690.00 | 359 489.00 | | 297 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 887.00 | 645 017.00 | | 530 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 642.00 | 1 750 166.00 | | 1 670 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 887.00 | 645 017.00 | | 530 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 550 240.00 | 618 075.00 | 3 168 315.00 | 2 550 240.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 786.00 | 618 075.00 | 3 168 861.00 | 2 550 786.00 |
FM Production stockée | | | -255 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 897.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226.00 | 68.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 965.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 071.00 | | | 112 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 071.00 | | | 112 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 723.00 | 965.00 | | -111 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 823.00 | 45 605.00 | | 42 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 668.00 | 12 451.00 | | 15 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 918.00 | 2 853 112.00 | | 3 026 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 312.00 | 2 768 262.00 | | 2 952 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 606.00 | 84 850.00 | | 74 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 725.00 | | 35 140.00 | 776 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 631.00 | 27 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 074.00 | 710 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 093.00 | 677 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 512.00 | | 3 500.00 | 7 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 137.00 | | 5 005.00 | 674 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 076.00 | | 26 635.00 | 95 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 351.00 | 37 923.00 | 6 432.00 | 627 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 512.00 | 1 285.00 | 4 350.00 | 7 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 838.00 | 36 638.00 | 2 082.00 | 619 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 408.00 | 223 408.00 | | 223 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 765.00 | 146 765.00 | | 146 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |
UP Prêts | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 744 099.00 | | | 744 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VC Groupe et associés | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
VP Divers | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 233.00 | 814 433.00 | 25 800.00 | 840 233.00 |
VW T.V.A. | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 887.00 | 530 887.00 | | 530 887.00 |