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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 910.00 | 95 732.00 | 1 178.00 | 96 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 948.00 | 46 162.00 | 30 786.00 | 76 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BF Prêts | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 810.00 | 157 974.00 | 51 836.00 | 209 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
BN En cours de production de biens | 193 171.00 | | 193 171.00 | 193 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 602.00 | | 599 602.00 | 599 602.00 |
BZ Autres créances | 96 471.00 | | 96 471.00 | 96 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 186.00 | | 247 186.00 | 247 186.00 |
CF Disponibilités | 204 320.00 | | 204 320.00 | 204 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 795.00 | | 1 375 795.00 | 1 375 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 605.00 | 157 974.00 | 1 427 631.00 | 1 585 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 725 040.00 | 824 755.00 | | 725 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 756.00 | 70 285.00 | | 71 756.00 |
DL TOTAL (I) | 961 796.00 | 1 060 040.00 | | 961 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 462.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 717.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 155.00 | 224 058.00 | | 208 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 947.00 | 360 048.00 | | 244 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 835.00 | 602 285.00 | | 465 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 631.00 | 1 662 325.00 | | 1 427 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 835.00 | 602 285.00 | | 465 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 725.00 | | 39 446.00 | 180 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 247.00 | 19 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 361.00 | 209 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 114.00 | 173 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 037.00 | | 23 934.00 | 152 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 607.00 | | 15 512.00 | 12 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 153.00 | 10 935.00 | 2 114.00 | 149 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 210.00 | 3 870.00 | | 12 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 943.00 | 7 065.00 | 2 114.00 | 136 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 155.00 | 208 155.00 | | 208 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 641.00 | 79 641.00 | | 79 641.00 |
UP Prêts | 6 569.00 | 6 377.00 | 192.00 | 6 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 599 602.00 | 599 602.00 | | 599 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VC Groupe et associés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VP Divers | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 658.00 | 709 466.00 | 12 192.00 | 721 658.00 |
VW T.V.A. | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 575.00 | 453 575.00 | | 453 575.00 |