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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 080.00 | 12 210.00 | 3 870.00 | 16 080.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 764.00 | 93 720.00 | 5 044.00 | 98 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 274.00 | 43 223.00 | 10 051.00 | 53 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BF Prêts | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 725.00 | 149 153.00 | 31 572.00 | 180 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 957.00 | | 52 957.00 | 52 957.00 |
BN En cours de production de biens | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 261.00 | | 875 261.00 | 875 261.00 |
BZ Autres créances | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 074.00 | | 299 074.00 | 299 074.00 |
CF Disponibilités | 245 680.00 | | 245 680.00 | 245 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 754.00 | | 1 630 754.00 | 1 630 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 478.00 | 149 153.00 | 1 662 325.00 | 1 811 478.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 824 755.00 | 900 149.00 | | 824 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 285.00 | 74 606.00 | | 70 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 040.00 | 1 139 755.00 | | 1 060 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 391.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 717.00 | 9 399.00 | | 17 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 058.00 | 223 408.00 | | 224 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 048.00 | 297 690.00 | | 360 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 285.00 | 530 887.00 | | 602 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 325.00 | 1 670 642.00 | | 1 662 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 285.00 | 530 887.00 | | 602 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 220 247.00 | 259 617.00 | 2 479 864.00 | 2 220 247.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 047.00 | 259 617.00 | 2 482 664.00 | 2 223 047.00 |
FM Production stockée | | | -11 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 478.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 123.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 349.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 026.00 | 112 071.00 | | 7 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 526.00 | 112 071.00 | | 7 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 269.00 | -111 723.00 | | -7 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 960.00 | 42 823.00 | | 33 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | 15 668.00 | | 12 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 567.00 | 3 026 918.00 | | 2 476 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 282.00 | 2 952 312.00 | | 2 406 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 285.00 | 74 606.00 | | 70 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 790.00 | | 17 612.00 | 710 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 7 485.00 | 12 607.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 539 678.00 | 180 725.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 193.00 | 152 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 662.00 | | 9 418.00 | 6 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 049.00 | | 7 182.00 | 677 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 079.00 | | 1 012.00 | 27 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 842.00 | 15 478.00 | 525 167.00 | 658 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 7 763.00 | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 395.00 | 7 715.00 | 525 167.00 | 654 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 058.00 | 224 058.00 | | 224 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 156.00 | 154 156.00 | | 154 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 372.00 | 103 372.00 | | 103 372.00 |
UP Prêts | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
UX Autres créances clients | 875 261.00 | | | 875 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | | | 253.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VC Groupe et associés | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
VP Divers | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 394.00 | 969 079.00 | 11 315.00 | 980 394.00 |
VW T.V.A. | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 285.00 | 602 285.00 | | 602 285.00 |