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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 780.00 | 16 733.00 | 1 047.00 | 17 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 325.00 | 97 592.00 | 733.00 | 98 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 597.00 | 57 258.00 | 20 339.00 | 77 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 891.00 | 171 583.00 | 42 308.00 | 213 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 569.00 | | 128 569.00 | 128 569.00 |
BN En cours de production de biens | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 962.00 | | 402 962.00 | 402 962.00 |
BZ Autres créances | 88 998.00 | | 88 998.00 | 88 998.00 |
CF Disponibilités | 508 457.00 | | 508 457.00 | 508 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 240.00 | | 1 157 240.00 | 1 157 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 132.00 | 171 583.00 | 1 199 548.00 | 1 371 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 588 475.00 | 588 475.00 | | 588 475.00 |
DH Report à nouveau | -199 916.00 | | | -199 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 188.00 | -199 916.00 | | -306 188.00 |
DL TOTAL (I) | 247 371.00 | 553 559.00 | | 247 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 486.00 | 100 587.00 | | 500 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 341.00 | 10 486.00 | | 7 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 782.00 | 429 624.00 | | 351 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 594.00 | 184 739.00 | | 83 594.00 |
EA Autres dettes | 8 975.00 | 4 624.00 | | 8 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 177.00 | 730 060.00 | | 952 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 548.00 | 1 283 619.00 | | 1 199 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 178.00 | 730 060.00 | | 452 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 227 479.00 | 37 280.00 | 1 264 759.00 | 1 227 479.00 |
FG Production vendue services | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 759.00 | 37 280.00 | 1 267 039.00 | 1 229 759.00 |
FM Production stockée | | | -79 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 229.00 | 55 733.00 | | 108 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 567.00 | 1 990 285.00 | | 1 295 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 755.00 | 2 190 201.00 | | 1 601 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 188.00 | -199 916.00 | | -306 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 879.00 | | 7 012.00 | 206 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 922.00 | | 7 000.00 | 175 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 177.00 | | 12.00 | 13 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 401.00 | 5 182.00 | | 166 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 393.00 | 340.00 | | 16 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 008.00 | 4 842.00 | | 150 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 782.00 | 351 782.00 | | 351 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 962.00 | 402 962.00 | | 402 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VB T. V. A. | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VC Groupe et associés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
VP Divers | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 242.00 | 505 242.00 | | 505 242.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 178.00 | 452 178.00 | 500 000.00 | 952 178.00 |