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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 596.00 | 8 256.00 | 340.00 | 8 596.00 |
AP Constructions | 59 096.00 | 44 733.00 | 14 364.00 | 59 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 902.00 | 120 823.00 | 11 079.00 | 131 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 397.00 | 95 848.00 | 10 549.00 | 106 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 991.00 | 269 659.00 | 36 332.00 | 305 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 517.00 | 1 464.00 | 27 053.00 | 28 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 399.00 | | 131 399.00 | 131 399.00 |
BZ Autres créances | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CF Disponibilités | 175 894.00 | | 175 894.00 | 175 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 019.00 | 1 464.00 | 381 555.00 | 383 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 010.00 | 271 123.00 | 417 887.00 | 689 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
DG Autres réserves | 74 263.00 | 58 136.00 | | 74 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 335.00 | 16 127.00 | | 14 335.00 |
DL TOTAL (I) | 155 844.00 | 141 508.00 | | 155 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 381.00 | 50 618.00 | | 70 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 257.00 | 121 992.00 | | 70 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 920.00 | 36 578.00 | | 61 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 786.00 | 46 420.00 | | 50 786.00 |
EA Autres dettes | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 043.00 | 255 608.00 | | 262 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 887.00 | 397 116.00 | | 417 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 243.00 | | 4 963.00 | 338 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 215.00 | 305 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 215.00 | 297 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 647.00 | | 4 963.00 | 329 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 693.00 | 32 181.00 | 37 215.00 | 274 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | 2 187.00 | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 624.00 | 29 994.00 | 37 215.00 | 268 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 880.00 | 1 464.00 | 880.00 | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 1 464.00 | 880.00 | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 1 464.00 | 880.00 | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 464.00 | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 381.00 | 28 337.00 | 42 044.00 | 70 381.00 |
VI Groupe et associés | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 017.00 | 156 017.00 | | 156 017.00 |
VW T.V.A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 043.00 | 219 999.00 | 42 044.00 | 262 043.00 |