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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
AP Constructions | 55 369.00 | 52 858.00 | 2 512.00 | 55 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 211.00 | 113 317.00 | 162 895.00 | 276 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 985.00 | 129 119.00 | 25 866.00 | 154 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 508.00 | 304 236.00 | 193 272.00 | 497 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BN En cours de production de biens | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 076.00 | 9 192.00 | 41 883.00 | 51 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 285.00 | | 166 285.00 | 166 285.00 |
BZ Autres créances | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
CF Disponibilités | 512 507.00 | | 512 507.00 | 512 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 370.00 | 9 192.00 | 794 178.00 | 803 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 878.00 | 313 428.00 | 987 450.00 | 1 300 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
DG Autres réserves | 95 688.00 | 94 238.00 | | 95 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 320.00 | 31 450.00 | | 62 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
DL TOTAL (I) | 253 498.00 | 192 933.00 | | 253 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 467.00 | 302 492.00 | | 342 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 867.00 | 97 841.00 | | 213 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 141.00 | 87 153.00 | | 105 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 528.00 | 91 202.00 | | 50 528.00 |
EA Autres dettes | 21 949.00 | 37 282.00 | | 21 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 952.00 | 615 969.00 | | 733 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 450.00 | 808 903.00 | | 987 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 867.00 | | | 213 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 803.00 | | 171 413.00 | 411 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 708.00 | 497 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 708.00 | 486 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 861.00 | | 171 413.00 | 400 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 693.00 | 46 251.00 | 85 708.00 | 343 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 751.00 | 46 251.00 | 85 708.00 | 334 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 591.00 | 3 601.00 | | 5 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 591.00 | 3 601.00 | | 5 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 591.00 | 3 601.00 | | 5 591.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 285.00 | 166 285.00 | | 166 285.00 |
VB T. V. A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 467.00 | 73 251.00 | 269 215.00 | 342 467.00 |
VI Groupe et associés | 213 867.00 | 213 867.00 | | 213 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 337.00 | | | 135 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 694.00 | 213 694.00 | 2 000.00 | 215 694.00 |
VW T.V.A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 952.00 | 464 736.00 | 269 215.00 | 733 952.00 |