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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
AP Constructions | 55 369.00 | 54 173.00 | 1 196.00 | 55 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 090.00 | 159 678.00 | 152 412.00 | 312 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 766.00 | 141 689.00 | 20 076.00 | 161 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 166.00 | 364 483.00 | 175 684.00 | 540 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 317.00 | 9 928.00 | 51 389.00 | 61 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 441.00 | | 88 441.00 | 88 441.00 |
BZ Autres créances | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CF Disponibilités | 636 683.00 | | 636 683.00 | 636 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 431.00 | 9 928.00 | 829 502.00 | 839 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 597.00 | 374 411.00 | 1 005 186.00 | 1 379 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
DG Autres réserves | 128 008.00 | 95 688.00 | | 128 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 461.00 | 62 320.00 | | 47 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 044.00 | 28 244.00 | | 22 044.00 |
DL TOTAL (I) | 264 759.00 | 253 498.00 | | 264 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 245.00 | 342 467.00 | | 301 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 129.00 | 213 867.00 | | 282 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 339.00 | 105 141.00 | | 115 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 327.00 | 50 528.00 | | 21 327.00 |
EA Autres dettes | 10 315.00 | 21 949.00 | | 10 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 427.00 | 733 952.00 | | 740 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 186.00 | 987 450.00 | | 1 005 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 508.00 | | 42 781.00 | 497 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 540 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 529 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 566.00 | | 42 781.00 | 486 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 236.00 | 60 369.00 | 122.00 | 304 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 294.00 | 60 369.00 | 122.00 | 295 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 192.00 | 736.00 | | 9 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 192.00 | 736.00 | | 9 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 192.00 | 736.00 | | 9 192.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 339.00 | 115 339.00 | | 115 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 441.00 | 88 441.00 | | 88 441.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 246.00 | 120 199.00 | 181 046.00 | 301 246.00 |
VI Groupe et associés | 282 129.00 | 282 129.00 | | 282 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 378.00 | 102 378.00 | 2 000.00 | 104 378.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 355.00 | 549 309.00 | 181 046.00 | 730 355.00 |