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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 942.00 | 8 669.00 | 273.00 | 8 942.00 |
AP Constructions | 55 369.00 | 49 152.00 | 6 218.00 | 55 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 919.00 | 156 046.00 | 36 873.00 | 192 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 682.00 | 103 860.00 | 44 823.00 | 148 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 913.00 | 317 727.00 | 90 186.00 | 407 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 851.00 | 7 466.00 | 33 385.00 | 40 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 789.00 | | 132 789.00 | 132 789.00 |
BZ Autres créances | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CF Disponibilités | 196 908.00 | | 196 908.00 | 196 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 255.00 | 7 466.00 | 396 789.00 | 404 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 168.00 | 325 193.00 | 486 975.00 | 812 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
DG Autres réserves | 70 458.00 | 79 832.00 | | 70 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 780.00 | -9 374.00 | | 53 780.00 |
DL TOTAL (I) | 191 484.00 | 137 703.00 | | 191 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 437.00 | 119 592.00 | | 82 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | 109 566.00 | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 406.00 | 54 059.00 | | 67 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 611.00 | 24 805.00 | | 50 611.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 14 943.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 492.00 | 322 965.00 | | 295 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 975.00 | 460 668.00 | | 486 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 617.00 | | 13 234.00 | 400 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 938.00 | 407 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 938.00 | 396 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 675.00 | | 13 234.00 | 389 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 767.00 | 29 395.00 | 5 436.00 | 293 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 371.00 | 298.00 | | 8 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 396.00 | 29 097.00 | 5 436.00 | 285 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 046.00 | 7 466.00 | 3 046.00 | 3 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046.00 | 7 466.00 | 3 046.00 | 3 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 046.00 | 7 466.00 | 3 046.00 | 3 046.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 466.00 | 3 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 789.00 | 132 789.00 | | 132 789.00 |
VB T. V. A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 437.00 | 26 164.00 | 56 273.00 | 82 437.00 |
VI Groupe et associés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 664.00 | 151 664.00 | 2 000.00 | 153 664.00 |
VW T.V.A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 492.00 | 239 218.00 | 56 273.00 | 295 492.00 |