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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 264.00 | 936.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 834.00 | 102 395.00 | 57 439.00 | 159 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 299.00 | 69 068.00 | 2 231.00 | 71 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 770.00 | 182 614.00 | 129 156.00 | 311 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BT Marchandises | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 438.00 | 1 475.00 | 284 963.00 | 286 438.00 |
BZ Autres créances | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
CF Disponibilités | 242 779.00 | | 242 779.00 | 242 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 112.00 | 1 475.00 | 569 637.00 | 571 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 882.00 | 184 089.00 | 698 793.00 | 882 882.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 135 563.00 | 88 873.00 | | 135 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 789.00 | 66 691.00 | | 17 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 521.00 | 13 279.00 | | 10 521.00 |
DL TOTAL (I) | 180 642.00 | 185 612.00 | | 180 642.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 016.00 | 37 108.00 | | 20 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 440.00 | 11 298.00 | | 9 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 387.00 | 264 490.00 | | 302 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 678.00 | 96 187.00 | | 145 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 151.00 | 409 083.00 | | 478 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 793.00 | 594 695.00 | | 698 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 857.00 | 389 067.00 | | 473 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 049 957.00 | | 3 049 957.00 | 3 049 957.00 |
FG Production vendue services | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 699.00 | | 3 051 699.00 | 3 051 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 242.00 | 2 758.00 | | -37 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | -105.00 | | 6 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 534.00 | 2 770 900.00 | | 3 059 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 746.00 | 2 704 209.00 | | 3 041 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 789.00 | 66 691.00 | | 17 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 930.00 | | 5 840.00 | 305 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | 1 200.00 | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 380.00 | | 4 640.00 | 237 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 368.00 | 15 246.00 | | 167 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 368.00 | 14 982.00 | | 167 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 475.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 387.00 | 302 387.00 | | 302 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
UX Autres créances clients | 286 438.00 | | | 286 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 016.00 | 15 722.00 | 4 293.00 | 20 016.00 |
VI Groupe et associés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 140.00 | 319 572.00 | 40 568.00 | 360 140.00 |
VW T.V.A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 151.00 | 473 857.00 | 4 293.00 | 478 151.00 |