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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 824.00 | 149 237.00 | 16 587.00 | 165 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 653.00 | 62 648.00 | 13 004.00 | 75 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 851.00 | 211 885.00 | 96 965.00 | 308 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 113.00 | 474.00 | 296 639.00 | 297 113.00 |
BZ Autres créances | 43 713.00 | | 43 713.00 | 43 713.00 |
CF Disponibilités | 489 197.00 | | 489 197.00 | 489 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 524.00 | 474.00 | 834 051.00 | 834 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 375.00 | 212 359.00 | 931 016.00 | 1 143 375.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 192 847.00 | 192 847.00 | | 192 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 898.00 | 97 724.00 | | 179 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 258.00 | 3 634.00 | | 2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 391 772.00 | 310 974.00 | | 391 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 588.00 | 24 738.00 | | 14 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 471.00 | 365 475.00 | | 372 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 184.00 | 75 226.00 | | 152 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 244.00 | 465 440.00 | | 539 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 016.00 | 796 414.00 | | 931 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 619.00 | 450 854.00 | | 533 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 739 944.00 | | 3 739 944.00 | 3 739 944.00 |
FG Production vendue services | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 359.00 | | 3 759 359.00 | 3 759 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 313.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 376.00 | 2 553.00 | | 1 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 376.00 | 22 553.00 | | 21 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 077.00 | 23 032.00 | | 55 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 329.00 | 3 529 918.00 | | 3 783 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 432.00 | 3 432 194.00 | | 3 603 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 898.00 | 97 724.00 | | 179 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 851.00 | | | 308 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 477.00 | | | 241 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 573.00 | 21 313.00 | | 190 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 573.00 | 21 313.00 | | 190 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 474.00 | | | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474.00 | | | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 474.00 | | 20 000.00 | 20 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 471.00 | 372 471.00 | | 372 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
UX Autres créances clients | 297 113.00 | 297 113.00 | | 297 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 585.00 | 8 960.00 | 5 625.00 | 14 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 635.00 | 343 167.00 | 39 468.00 | 382 635.00 |
VW T.V.A. | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 244.00 | 533 619.00 | 5 625.00 | 539 244.00 |