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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 064.00 | 136.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 146.00 | 129 407.00 | 47 740.00 | 177 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 968.00 | 33 134.00 | 43 834.00 | 76 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 752.00 | 174 492.00 | 160 260.00 | 334 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 758.00 | 950.00 | 269 808.00 | 270 758.00 |
BZ Autres créances | 56 505.00 | | 56 505.00 | 56 505.00 |
CF Disponibilités | 312 756.00 | | 312 756.00 | 312 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 876.00 | 950.00 | 641 926.00 | 642 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 628.00 | 175 442.00 | 802 186.00 | 977 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 192 847.00 | 153 352.00 | | 192 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 072.00 | 63 495.00 | | 108 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 386.00 | 7 762.00 | | 6 386.00 |
DL TOTAL (I) | 324 074.00 | 241 379.00 | | 324 074.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 849.00 | 28 068.00 | | 18 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 088.00 | 343 988.00 | | 310 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 968.00 | 124 649.00 | | 104 968.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 112.00 | 522 912.00 | | 438 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 186.00 | 804 291.00 | | 802 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 314 136.00 | | 3 314 136.00 | 3 314 136.00 |
FG Production vendue services | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 118.00 | | 3 327 118.00 | 3 327 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 876.00 | 4 883.00 | | 3 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 876.00 | 4 883.00 | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 876.00 | 4 883.00 | | 3 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 909.00 | 8 917.00 | | 30 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 804.00 | 3 385 376.00 | | 3 332 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 732.00 | 3 321 881.00 | | 3 224 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 072.00 | 63 495.00 | | 108 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 038.00 | | 32 714.00 | 317 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 334 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 265 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 288.00 | | 32 714.00 | 247 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 360.00 | 19 132.00 | 15 000.00 | 170 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 400.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 696.00 | 18 732.00 | 15 000.00 | 169 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | | 1 406.00 | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | | 1 406.00 | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 356.00 | | 1 406.00 | 42 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 088.00 | 310 088.00 | | 310 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
UX Autres créances clients | 270 758.00 | 270 758.00 | | 270 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VC Groupe et associés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 849.00 | 4 968.00 | 13 881.00 | 18 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 208.00 | 328 640.00 | 40 568.00 | 369 208.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 112.00 | 424 231.00 | 13 881.00 | 438 112.00 |