| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 824.00 | 125 972.00 | 39 853.00 | 165 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 653.00 | 42 381.00 | 33 272.00 | 75 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 228.00 | 169 552.00 | 141 675.00 | 311 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 915.00 | 474.00 | 286 441.00 | 286 915.00 |
BZ Autres créances | 82 360.00 | | 82 360.00 | 82 360.00 |
CF Disponibilités | 303 888.00 | | 303 888.00 | 303 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 260.00 | 474.00 | 676 786.00 | 677 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 488.00 | 170 026.00 | 818 462.00 | 988 488.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 192 846.00 | 192 847.00 | | 192 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 369.00 | 108 072.00 | | 98 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 010.00 | 6 386.00 | | 5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 312 995.00 | 324 074.00 | | 312 995.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 799.00 | 18 849.00 | | 34 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 045.00 | 310 088.00 | | 345 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 622.00 | 104 968.00 | | 85 622.00 |
EA Autres dettes | | 4 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 466.00 | 438 112.00 | | 465 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 462.00 | 802 186.00 | | 818 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 732.00 | 424 231.00 | | 440 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 484 600.00 | | 3 484 600.00 | 3 484 600.00 |
FG Production vendue services | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 897.00 | | 3 499 897.00 | 3 499 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 793.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 376.00 | 3 876.00 | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | 3 876.00 | | 1 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 3 876.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 359.00 | 30 909.00 | | 29 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 409.00 | 3 332 804.00 | | 3 502 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 040.00 | 3 224 732.00 | | 3 404 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 369.00 | 108 072.00 | | 98 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 040.00 | 2 573.00 | | 4 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 752.00 | | 5 208.00 | 334 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 732.00 | 311 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 732.00 | 241 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 001.00 | | 5 208.00 | 265 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 492.00 | 23 793.00 | 28 732.00 | 174 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 136.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 428.00 | 23 657.00 | 28 732.00 | 173 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | 476.00 | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | 476.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 950.00 | | 476.00 | 40 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 045.00 | 345 045.00 | | 345 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
UX Autres créances clients | 286 915.00 | 286 915.00 | | 286 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VC Groupe et associés | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 793.00 | 10 059.00 | 24 734.00 | 34 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 080.00 | 371 512.00 | 40 568.00 | 412 080.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 466.00 | 440 732.00 | 24 734.00 | 465 466.00 |