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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 631.00 | 5 839.00 | 6 470.00 |
AN Terrains | 169 923.00 | 107 107.00 | 62 816.00 | 169 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 929.00 | 111 399.00 | 69 530.00 | 180 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 568.00 | 219 137.00 | 149 431.00 | 368 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 745.00 | 4 550.00 | 1 102 195.00 | 1 106 745.00 |
BZ Autres créances | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
CF Disponibilités | 138 497.00 | | 138 497.00 | 138 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 608.00 | 4 550.00 | 1 349 058.00 | 1 353 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 177.00 | 223 687.00 | 1 498 489.00 | 1 722 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 827.00 | 611 250.00 | | 663 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 562.00 | 102 577.00 | | 111 562.00 |
DL TOTAL (I) | 863 389.00 | 801 827.00 | | 863 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 866.00 | 180 729.00 | | 289 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 024.00 | 305 491.00 | | 329 024.00 |
EA Autres dettes | 16 210.00 | 1 670.00 | | 16 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 100.00 | 489 105.00 | | 635 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 489.00 | 1 290 933.00 | | 1 498 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 100.00 | 489 105.00 | | 635 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 296 086.00 | | 2 296 086.00 | 2 296 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 086.00 | | 2 296 086.00 | 2 296 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 310.00 | 4 973.00 | | 7 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 001.00 | 38 422.00 | | 4 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 51 500.00 | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 834.00 | 89 922.00 | | 24 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 856.00 | 9 105.00 | | 113 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 521.00 | 346.00 | | 3 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 377.00 | 9 451.00 | | 117 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 543.00 | 80 471.00 | | -92 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 642.00 | 27 923.00 | | 35 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 287.00 | 2 571 675.00 | | 2 349 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 725.00 | 2 469 098.00 | | 2 237 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 562.00 | 102 577.00 | | 111 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 927.00 | 309 004.00 | | 296 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 815.00 | | 24 072.00 | 422 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 319.00 | 368 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 880.00 | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 439.00 | 350 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | 6 470.00 | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 688.00 | | 17 602.00 | 406 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 681.00 | 71 255.00 | 73 798.00 | 221 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 631.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 801.00 | 70 623.00 | 69 918.00 | 217 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 866.00 | 289 866.00 | | 289 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 303.00 | | | 1 101 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VB T. V. A. | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VP Divers | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 620.00 | 1 210 620.00 | | 1 210 620.00 |
VW T.V.A. | 202 044.00 | 202 044.00 | | 202 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 100.00 | 635 100.00 | | 635 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 582.00 | 25 476.00 | | 17 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 735 810.00 | 811 542.00 | | 735 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 973.00 | 21 109.00 | | 15 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 508 994.00 | 753 680.00 | | 508 994.00 |
YT Sous‐traitance | 166 318.00 | 37 391.00 | | 166 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 320.00 | 158 724.00 | | 112 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 831.00 | 4 143.00 | | 3 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 413.00 | 29 619.00 | | 21 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 076.00 | 496 913.00 | | 462 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 347.00 | 275 305.00 | | 235 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 871.00 | 1 028 766.00 | | 1 033 871.00 |