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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AN Terrains | 169 922.00 | 136 923.00 | 33 000.00 | 169 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 627.00 | 235 227.00 | 37 400.00 | 272 627.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 166.00 | 378 619.00 | 162 547.00 | 541 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 407.00 | 4 350.00 | 1 165 057.00 | 1 169 407.00 |
BZ Autres créances | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
CF Disponibilités | 601 109.00 | | 601 109.00 | 601 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 555.00 | 4 350.00 | 1 939 205.00 | 1 943 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 722.00 | 382 969.00 | 2 101 753.00 | 2 484 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
DH Report à nouveau | 730 641.00 | | | 730 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 560.00 | | | 92 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 603.00 | | | 1 351 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 788.00 | | | 453 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 483.00 | | | 287 483.00 |
EA Autres dettes | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 149.00 | | | 750 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 752.00 | | | 2 101 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 149.00 | | | 750 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 602 699.00 | | 2 602 699.00 | 2 602 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 699.00 | | 2 602 699.00 | 2 602 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 242.00 | | | 2 683 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 681.00 | | | 2 590 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 560.00 | | | 92 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 814 448.00 | | | 814 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 847.00 | | 2 320.00 | 788 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 92 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 541 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 230.00 | | 2 320.00 | 440 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 147.00 | | | 342 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 420.00 | 25 200.00 | | 353 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 950.00 | 25 200.00 | | 346 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | | | 3.00 |
ST Autres comptes | 902 097.00 | | | 902 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
YT Sous‐traitance | 260 644.00 | | | 260 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
ZE Dividendes | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 278 328.00 | | | 1 278 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |