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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 2 870.00 | 3 600.00 | 6 470.00 |
AN Terrains | 169 923.00 | 118 832.00 | 51 090.00 | 169 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 526.00 | 160 880.00 | 45 646.00 | 206 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 066.00 | 282 582.00 | 112 484.00 | 395 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 981.00 | 5 843.00 | 1 081 138.00 | 1 086 981.00 |
BZ Autres créances | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
CF Disponibilités | 72 115.00 | | 72 115.00 | 72 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 314.00 | 5 843.00 | 1 259 472.00 | 1 265 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 381.00 | 288 425.00 | 1 371 956.00 | 1 660 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 725 389.00 | 663 827.00 | | 725 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 765.00 | 111 562.00 | | 114 765.00 |
DL TOTAL (I) | 928 154.00 | 863 389.00 | | 928 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 125.00 | 289 866.00 | | 106 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 731.00 | 329 024.00 | | 330 731.00 |
EA Autres dettes | 6 946.00 | 16 210.00 | | 6 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 802.00 | 635 100.00 | | 443 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 956.00 | 1 498 489.00 | | 1 371 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 802.00 | 635 100.00 | | 443 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 583.00 | | 2 222 583.00 | 2 222 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 583.00 | | 2 222 583.00 | 2 222 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 949.00 | 7 310.00 | | 1 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 497.00 | 4 001.00 | | 5 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 20 833.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 914.00 | 24 834.00 | | 5 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 113 856.00 | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 117 377.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 769.00 | -92 543.00 | | 4 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 413.00 | 35 642.00 | | 35 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 363.00 | 2 349 287.00 | | 2 260 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 598.00 | 2 237 725.00 | | 2 145 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 765.00 | 111 562.00 | | 114 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 113.00 | 296 927.00 | | 247 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 568.00 | | 35 901.00 | 368 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 403.00 | 395 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 403.00 | 376 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 851.00 | | 35 001.00 | 350 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 247.00 | | 900.00 | 11 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 137.00 | 72 848.00 | 9 403.00 | 219 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 2 238.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 506.00 | 70 610.00 | 9 403.00 | 218 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | 2 400.00 | 1 107.00 | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | 2 400.00 | 1 107.00 | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | 2 400.00 | 1 107.00 | 4 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 983.00 | | | 1 079 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VI Groupe et associés | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VP Divers | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 735.00 | 1 195 735.00 | | 1 195 735.00 |
VW T.V.A. | 201 658.00 | 201 658.00 | | 201 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 802.00 | 443 802.00 | | 443 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 897.00 | 17 582.00 | | 23 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 3 450.00 | | |
ST Autres comptes | 791 313.00 | 735 810.00 | | 791 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 233.00 | 15 973.00 | | 10 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 353 411.00 | 508 994.00 | | 353 411.00 |
YT Sous‐traitance | 149 268.00 | 166 318.00 | | 149 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 310.00 | 112 320.00 | | 117 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 505.00 | 3 831.00 | | 3 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 402.00 | 21 413.00 | | 27 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 281.00 | 462 076.00 | | 444 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 624.00 | 235 347.00 | | 235 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 124.00 | 1 033 871.00 | | 1 068 124.00 |