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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AN Terrains | 169 923.00 | 136 923.00 | 33 000.00 | 169 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 457.00 | 201 581.00 | 49 876.00 | 251 457.00 |
BF Prêts | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 997.00 | 344 974.00 | 465 023.00 | 809 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 450.00 | 5 850.00 | 766 600.00 | 772 450.00 |
BZ Autres créances | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
CF Disponibilités | 619 343.00 | | 619 343.00 | 619 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 953.00 | 5 850.00 | 1 538 103.00 | 1 543 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 950.00 | 350 824.00 | 2 003 126.00 | 2 353 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 123.00 | 8 000.00 | | 14 123.00 |
DH Report à nouveau | 527 723.00 | 471 373.00 | | 527 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 027.00 | 122 472.00 | | 174 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 873.00 | 1 101 846.00 | | 1 215 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 168.00 | 255 249.00 | | 450 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 816.00 | 408 808.00 | | 252 816.00 |
EA Autres dettes | 42 270.00 | 18 331.00 | | 42 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 254.00 | 682 388.00 | | 787 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 126.00 | 1 784 234.00 | | 2 003 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 254.00 | 682 388.00 | | 787 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 587 603.00 | | 2 587 603.00 | 2 587 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 603.00 | | 2 587 603.00 | 2 587 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 192.00 | 2 339.00 | | 12 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | 22 153.00 | | 1 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 417.00 | 268 950.00 | | 20 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 906.00 | 291 103.00 | | 21 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 896.00 | 2 786.00 | | 4 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896.00 | 251 236.00 | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 009.00 | 39 867.00 | | 17 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 144.00 | 34 515.00 | | 58 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 603.00 | 2 636 229.00 | | 2 688 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 576.00 | 2 513 756.00 | | 2 514 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 027.00 | 122 472.00 | | 174 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 209.00 | 252 649.00 | | 254 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 597.00 | | 52 835.00 | 389 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 435.00 | 439 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 435.00 | 421 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 980.00 | | 52 835.00 | 370 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 105.00 | 34 304.00 | 2 435.00 | 313 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 635.00 | 34 304.00 | 2 435.00 | 306 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 843.00 | 2 250.00 | 2 243.00 | 5 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 843.00 | 2 250.00 | 2 243.00 | 5 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 843.00 | 2 250.00 | 2 243.00 | 5 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 2 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 168.00 | 450 168.00 | | 450 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
UP Prêts | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
UX Autres créances clients | 765 435.00 | 765 435.00 | | 765 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VB T. V. A. | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 614.00 | 910 467.00 | 382 147.00 | 1 292 614.00 |
VW T.V.A. | 139 448.00 | 139 448.00 | | 139 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 254.00 | 787 254.00 | | 787 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 198.00 | 25 797.00 | | 23 198.00 |
ST Autres comptes | 789 558.00 | 727 630.00 | | 789 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 302.00 | 21 648.00 | | 43 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 789 274.00 | 864 594.00 | | 789 274.00 |
YT Sous‐traitance | 225 923.00 | 254 748.00 | | 225 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 839.00 | 57 485.00 | | 149 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 908.00 | 4 660.00 | | 4 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 106.00 | 30 457.00 | | 28 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 422.00 | 285 102.00 | | 508 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 102.00 | 249 951.00 | | 285 102.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 208 622.00 | 1 061 511.00 | | 1 208 622.00 |