| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 66 841.00 | 19 966.00 | 46 875.00 | 66 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 672.00 | 19 966.00 | 294 705.00 | 314 672.00 |
BZ Autres créances | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 454.00 | 19 966.00 | 297 487.00 | 317 454.00 |
CU Autres participations | 203 831.00 | | 203 831.00 | 203 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 109 546.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 515.00 | 117 310.00 | | 71 515.00 |
DH Report à nouveau | | -147 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 122.00 | -7 646.00 | | -52 122.00 |
DK Provisions réglementées | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
DL TOTAL (I) | 153 982.00 | 181 515.00 | | 153 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 014.00 | 51 400.00 | | 36 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 281.00 | 1 281.00 | | 36 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 438.00 | 24 127.00 | | 7 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 773.00 | 4 615.00 | | 63 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 908.00 | | |
EA Autres dettes | | 38 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 505.00 | 127 621.00 | | 143 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 487.00 | 309 136.00 | | 297 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 690.00 | 127 621.00 | | 123 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 858.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 588.00 | | | -59 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 005.00 | 78 862.00 | | 94 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 127.00 | 86 508.00 | | 146 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 122.00 | -7 646.00 | | -52 122.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 47 010.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 671.00 | | 2 014.00 | 314 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013.00 | 314 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 418.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 110 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 840.00 | | 596.00 | 110 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 831.00 | | | 203 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 282.00 | 4 684.00 | | 15 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 282.00 | 4 684.00 | | 15 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 589.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 949.00 | 16 134.00 | 19 815.00 | 35 949.00 |
VI Groupe et associés | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 505.00 | 123 690.00 | 19 815.00 | 143 505.00 |